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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
AN Terrains | 41 953.00 | | 41 953.00 | 41 953.00 |
AP Constructions | 434 495.00 | 76 713.00 | 357 782.00 | 434 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 926.00 | 539 822.00 | 248 104.00 | 787 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 719.00 | 326 719.00 | 33 000.00 | 359 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 546.00 | 970 236.00 | 799 309.00 | 1 769 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
BN En cours de production de biens | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 559.00 | | 175 559.00 | 175 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 198.00 | 41 644.00 | 165 554.00 | 207 198.00 |
BZ Autres créances | 113 275.00 | | 113 275.00 | 113 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CF Disponibilités | 125 066.00 | | 125 066.00 | 125 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 101.00 | | 28 101.00 | 28 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 247.00 | 41 644.00 | 699 603.00 | 741 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 793.00 | 1 011 881.00 | 1 498 912.00 | 2 510 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 120.00 | 337 120.00 | | 337 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
DG Autres réserves | 59 439.00 | 59 439.00 | | 59 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 552.00 | 32 942.00 | | 19 552.00 |
DL TOTAL (I) | 449 824.00 | 463 214.00 | | 449 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 345.00 | 552 565.00 | | 478 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 452.00 | 387 055.00 | | 395 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 289.00 | 203 410.00 | | 175 289.00 |
EA Autres dettes | | 8 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 049 088.00 | 1 151 437.00 | | 1 049 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 912.00 | 1 614 651.00 | | 1 498 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 720.00 | 692 310.00 | | 676 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 268.00 | 8 515.00 | | 19 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 465.00 | | 88 465.00 | 88 465.00 |
FD Production vendue biens | 1 561 680.00 | 811 156.00 | 2 372 837.00 | 1 561 680.00 |
FG Production vendue services | 77 798.00 | 8 689.00 | 86 487.00 | 77 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 944.00 | 819 845.00 | 2 547 790.00 | 1 727 944.00 |
FM Production stockée | | | -22 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 645.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 858.00 | 3 688.00 | | 1 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 022.00 | 3 688.00 | | 8 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 983.00 | -3 688.00 | | 29 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 985.00 | 2 581 539.00 | | 2 576 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 432.00 | 2 548 598.00 | | 2 557 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 552.00 | 32 942.00 | | 19 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 654.00 | 83 840.00 | | 78 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 252.00 | | 46 988.00 | 1 732 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 2 748.00 | 4 132.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 8 695.00 | 1 769 546.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 946.00 | 1 624 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 319.00 | | | 141 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 052.00 | | 45 988.00 | 1 584 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880.00 | | 1 000.00 | 6 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 590.00 | 43 405.00 | 3 094.00 | 923 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 607.00 | 43 405.00 | 3 094.00 | 896 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 452.00 | 395 452.00 | | 395 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 226.00 | 101 226.00 | | 101 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 155 830.00 | | | 155 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
VB T. V. A. | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 077.00 | 86 709.00 | 245 984.00 | 459 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 972.00 | | | 84 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 918.00 | | | 62 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 708.00 | 351 708.00 | | 351 708.00 |
VW T.V.A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 088.00 | 676 720.00 | 245 984.00 | 1 049 088.00 |