| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
AN Terrains | 41 953.00 | | 41 953.00 | 41 953.00 |
AP Constructions | 438 576.00 | 165 190.00 | 273 386.00 | 438 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 459.00 | 363 658.00 | 223 801.00 | 587 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 584.00 | 368 132.00 | 43 452.00 | 411 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 681.00 | 929 617.00 | 700 063.00 | 1 629 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 204.00 | | 196 204.00 | 196 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 494.00 | 33 736.00 | 24 757.00 | 58 494.00 |
BZ Autres créances | 115 965.00 | | 115 965.00 | 115 965.00 |
CF Disponibilités | 157 768.00 | | 157 768.00 | 157 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 992.00 | | 85 992.00 | 85 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 131.00 | 33 736.00 | 612 394.00 | 646 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 812.00 | 963 354.00 | 1 312 457.00 | 2 275 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 120.00 | 337 120.00 | | 337 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
DG Autres réserves | | 39 825.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 775.00 | | | -29 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 217.00 | -86 501.00 | | -251 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 550.00 | 47 413.00 | | 42 550.00 |
DL TOTAL (I) | 132 388.00 | 371 568.00 | | 132 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 615.00 | 823 459.00 | | 741 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 083.00 | 322 310.00 | | 276 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 369.00 | 198 900.00 | | 162 369.00 |
EA Autres dettes | | 19 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 180 069.00 | 1 363 970.00 | | 1 180 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 457.00 | 1 735 539.00 | | 1 312 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 458.00 | 1 060 728.00 | | 946 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 848.00 | | 82 848.00 | 82 848.00 |
FD Production vendue biens | 1 052 322.00 | 849 266.00 | 1 901 588.00 | 1 052 322.00 |
FG Production vendue services | 54 538.00 | 9 932.00 | 64 471.00 | 54 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 710.00 | 859 199.00 | 2 048 909.00 | 1 189 710.00 |
FM Production stockée | | | -179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 107.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 862.00 | 10 382.00 | | 4 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 862.00 | 10 382.00 | | 4 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 846.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 862.00 | -13 798.00 | | 4 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 424.00 | 2 362 599.00 | | 2 100 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 641.00 | 2 449 100.00 | | 2 351 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 217.00 | -86 501.00 | | -251 217.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 825.00 | 38 488.00 | | 72 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 084.00 | 276 084.00 | | 276 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 179.00 | 84 179.00 | | 84 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 853.00 | 55 853.00 | | 55 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
VB T. V. A. | 46 289.00 | 46 289.00 | | 46 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 309.00 | 446 699.00 | 233 611.00 | 680 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 993.00 | 85 993.00 | | 85 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 585.00 | 263 585.00 | | 263 585.00 |
VW T.V.A. | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 069.00 | 946 458.00 | 233 611.00 | 1 180 069.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 61 306.00 | 61 306.00 | | 61 306.00 |