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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 882.00 | 32 861.00 | 20.00 | 32 882.00 |
AN Terrains | 41 953.00 | | 41 953.00 | 41 953.00 |
AP Constructions | 435 041.00 | 129 609.00 | 305 432.00 | 435 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 263.00 | 650 172.00 | 206 091.00 | 856 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 246.00 | 361 459.00 | 62 787.00 | 424 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 856.00 | 1 174 102.00 | 734 753.00 | 1 908 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 941.00 | | 54 941.00 | 54 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 325.00 | | 197 325.00 | 197 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 890.00 | 59 980.00 | 79 910.00 | 139 890.00 |
BZ Autres créances | 70 858.00 | | 70 858.00 | 70 858.00 |
CF Disponibilités | 137 369.00 | | 137 369.00 | 137 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 735.00 | 59 980.00 | 558 755.00 | 618 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 592.00 | 1 234 083.00 | 1 293 509.00 | 2 527 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 120.00 | 337 120.00 | | 337 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
DG Autres réserves | 56 715.00 | 54 346.00 | | 56 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 309.00 | 72 363.00 | | 69 309.00 |
DL TOTAL (I) | 496 856.00 | 497 542.00 | | 496 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 585.00 | 370 902.00 | | 286 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 641.00 | 458 592.00 | | 304 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 425.00 | 172 077.00 | | 205 425.00 |
EA Autres dettes | | 108 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 652.00 | 1 109 865.00 | | 796 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 509.00 | 1 607 407.00 | | 1 293 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 466.00 | 847 493.00 | | 587 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 186.00 | 29 075.00 | | 1 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 443.00 | | 65 443.00 | 65 443.00 |
FD Production vendue biens | 1 817 844.00 | 869 512.00 | 2 687 357.00 | 1 817 844.00 |
FG Production vendue services | 47 635.00 | -226.00 | 47 409.00 | 47 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 922.00 | 869 286.00 | 2 800 209.00 | 1 930 922.00 |
FM Production stockée | | | 21 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 184.00 | | | 65 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 206.00 | 11 401.00 | | 19 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 384.00 | 3 106 012.00 | | 2 903 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 075.00 | 3 033 649.00 | | 2 834 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 309.00 | 72 363.00 | | 69 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 62 066.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 642.00 | 304 642.00 | | 304 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 241.00 | 92 241.00 | | 92 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 597.00 | 81 597.00 | | 81 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 88 522.00 | 88 522.00 | | 88 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 369.00 | 51 369.00 | | 51 369.00 |
VB T. V. A. | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 219.00 | 62 033.00 | 209 186.00 | 271 219.00 |
VP Divers | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 539.00 | 223 539.00 | | 223 539.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 748.00 | 584 562.00 | 209 186.00 | 793 748.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |