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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 882.00 | 29 596.00 | 3 285.00 | 32 882.00 |
AN Terrains | 41 953.00 | | 41 953.00 | 41 953.00 |
AP Constructions | 435 041.00 | 94 337.00 | 340 704.00 | 435 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 256.00 | 580 402.00 | 239 854.00 | 820 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 972.00 | 335 377.00 | 32 594.00 | 367 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 575.00 | 1 039 714.00 | 776 861.00 | 1 816 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 933.00 | | 188 933.00 | 188 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 368.00 | 41 344.00 | 10 024.00 | 51 368.00 |
BZ Autres créances | 112 962.00 | | 112 962.00 | 112 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 318 256.00 | | 318 256.00 | 318 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 968.00 | 41 344.00 | 673 623.00 | 714 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 544.00 | 1 081 058.00 | 1 450 485.00 | 2 531 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 120.00 | 337 120.00 | | 337 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
DG Autres réserves | 18 942.00 | 59 439.00 | | 18 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 462.00 | 19 552.00 | | 105 462.00 |
DL TOTAL (I) | 495 236.00 | 449 824.00 | | 495 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 510.00 | 478 345.00 | | 407 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 345.00 | 395 452.00 | | 334 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 688.00 | 175 289.00 | | 198 688.00 |
EA Autres dettes | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 249.00 | 1 049 088.00 | | 955 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 485.00 | 1 498 912.00 | | 1 450 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 483.00 | 676 720.00 | | 673 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 908.00 | 19 268.00 | | 8 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 069.00 | | 84 069.00 | 84 069.00 |
FD Production vendue biens | 2 146 041.00 | 774 233.00 | 2 920 275.00 | 2 146 041.00 |
FG Production vendue services | 54 254.00 | | 54 254.00 | 54 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 366.00 | 774 233.00 | 3 058 600.00 | 2 284 366.00 |
FM Production stockée | | | -10 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 404.00 | 5 027.00 | | 1 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404.00 | 38 006.00 | | 1 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 1 858.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 532.00 | 6 164.00 | | 2 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 993.00 | 8 022.00 | | 2 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | 29 983.00 | | -1 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 288.00 | 2 576 985.00 | | 3 069 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 826.00 | 2 557 433.00 | | 2 963 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 462.00 | 19 552.00 | | 105 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 794.00 | 78 654.00 | | 74 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 346.00 | 334 346.00 | | 334 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 491.00 | 103 491.00 | | 103 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 369.00 | | | 51 369.00 |
VB T. V. A. | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 264.00 | 90 498.00 | 212 157.00 | 372 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 473.00 | | | 66 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 297.00 | 173 297.00 | | 173 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 653.00 | 590 887.00 | 212 157.00 | 872 653.00 |