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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 122.00 | 134 311.00 | 1 810.00 | 136 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 804.00 | 475 155.00 | 60 649.00 | 535 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 948.00 | 692 494.00 | 84 454.00 | 776 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 760 398.00 | 1 187 253.00 | 3 573 145.00 | 4 760 398.00 |
BZ Autres créances | 117 285.00 | | 117 285.00 | 117 285.00 |
CF Disponibilités | 1 282 999.00 | | 1 282 999.00 | 1 282 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 172 698.00 | 1 187 253.00 | 4 985 445.00 | 6 172 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 949 646.00 | 1 879 747.00 | 5 069 899.00 | 6 949 646.00 |
CU Autres participations | 72 416.00 | 65 396.00 | 7 020.00 | 72 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 163 041.00 | | | 1 163 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 201.00 | | | 78 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 841.00 | | | 1 346 841.00 |
DP Provisions pour risques | 193 024.00 | | | 193 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 279.00 | | | 383 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 576 303.00 | | | 576 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 169.00 | | | 2 358 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 924.00 | | | 768 924.00 |
EA Autres dettes | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146 755.00 | | | 3 146 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 899.00 | | | 5 069 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 146 755.00 | | | 3 146 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 744 820.00 | | 13 744 820.00 | 13 744 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 744 820.00 | | 13 744 820.00 | 13 744 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 877 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 926 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 346.00 | |
GE Autres charges | | | 42 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 766 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 091.00 | | | -2 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 878 351.00 | | | 13 878 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 800 150.00 | | | 13 800 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 201.00 | | | 78 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 043.00 | | 15 024.00 | 766 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 119.00 | 776 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 119.00 | 553 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 122.00 | | | 136 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 530.00 | | 15 024.00 | 542 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 391.00 | | | 87 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 586.00 | 28 631.00 | 4 119.00 | 602 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 118.00 | 1 194.00 | | 133 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 468.00 | 27 438.00 | 4 119.00 | 469 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 396.00 | | | 65 396.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 214.00 | 114 346.00 | 66 257.00 | 528 214.00 |
6T Sur comptes clients | 1 077 679.00 | 176 378.00 | 66 804.00 | 1 077 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143 075.00 | 176 378.00 | 66 804.00 | 1 143 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 671 289.00 | 290 724.00 | 133 061.00 | 1 671 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 724.00 | 133 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 169.00 | 2 358 169.00 | | 2 358 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 026.00 | 175 026.00 | | 175 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 129.00 | 515 129.00 | | 515 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
UX Autres créances clients | 3 464 716.00 | | | 3 464 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 295 682.00 | | | 1 295 682.00 |
VB T. V. A. | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 233.00 | | | 76 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 904 673.00 | 4 889 698.00 | 14 975.00 | 4 904 673.00 |
VW T.V.A. | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 391.00 | 3 144 391.00 | | 3 144 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 061.00 | | | 132 061.00 |
ST Autres comptes | 524 371.00 | | | 524 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 584.00 | | | 89 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
YT Sous‐traitance | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 292 609.00 | | | 292 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 079.00 | | | 85 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 255 414.00 | | | 1 255 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 904 017.00 | | | 904 017.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 068 505.00 | | | 1 068 505.00 |