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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 822.00 | 142 271.00 | 19 550.00 | 161 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 737.00 | 521 702.00 | 72 034.00 | 593 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 581.00 | 747 001.00 | 113 580.00 | 860 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 808 996.00 | 1 354 706.00 | 3 454 290.00 | 4 808 996.00 |
BZ Autres créances | 55 975.00 | | 55 975.00 | 55 975.00 |
CF Disponibilités | 1 508 649.00 | | 1 508 649.00 | 1 508 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 391 363.00 | 1 354 706.00 | 5 036 657.00 | 6 391 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 251 944.00 | 2 101 707.00 | 5 150 236.00 | 7 251 944.00 |
CU Autres participations | 72 416.00 | 65 396.00 | 7 020.00 | 72 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 186 421.00 | | | 1 186 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 723.00 | | | 84 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 745.00 | | | 1 376 745.00 |
DP Provisions pour risques | 182 244.00 | | | 182 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 105.00 | | | 453 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 349.00 | | | 635 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | | | 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 843.00 | | | 2 335 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 685.00 | | | 731 685.00 |
EA Autres dettes | 65 952.00 | | | 65 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 143.00 | | | 3 138 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 236.00 | | | 5 150 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 143.00 | | | 3 138 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 241 569.00 | | 13 241 569.00 | 13 241 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 241 569.00 | | 13 241 569.00 | 13 241 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 345 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 464 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 120.00 | |
GE Autres charges | | | 47 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 272 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 388 906.00 | | | 13 388 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 304 183.00 | | | 13 304 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 723.00 | | | 84 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 260.00 | | 51 034.00 | 815 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 713.00 | 860 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 713.00 | 611 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 822.00 | | 12 000.00 | 149 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 047.00 | | 39 034.00 | 578 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 391.00 | | | 87 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 967.00 | 33 512.00 | 4 874.00 | 652 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 710.00 | 5 561.00 | | 136 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 257.00 | 27 951.00 | 4 874.00 | 516 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 396.00 | | | 65 396.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 323.00 | 126 120.00 | 76 094.00 | 585 323.00 |
6T Sur comptes clients | 1 238 446.00 | 142 846.00 | 26 586.00 | 1 238 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 303 842.00 | 142 846.00 | 26 586.00 | 1 303 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 889 165.00 | 268 966.00 | 102 680.00 | 1 889 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 966.00 | 102 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 843.00 | 2 335 843.00 | | 2 335 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 687.00 | 190 687.00 | | 190 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 797.00 | 451 797.00 | | 451 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 952.00 | 65 952.00 | | 65 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
UX Autres créances clients | 3 331 625.00 | 3 331 625.00 | | 3 331 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 477 371.00 | 1 477 371.00 | | 1 477 371.00 |
VB T. V. A. | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 896 400.00 | 4 881 426.00 | 14 975.00 | 4 896 400.00 |
VW T.V.A. | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 885.00 | 3 133 885.00 | | 3 133 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 508 640.00 | | | 508 640.00 |
ST Autres comptes | 436 815.00 | | | 436 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 490.00 | | | 88 490.00 |
YT Sous‐traitance | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 880.00 | | | 172 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 217 340.00 | | | 1 217 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 887 304.00 | | | 887 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 228 195.00 | | | 1 228 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |