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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 552.00 | 173 216.00 | 3 336.00 | 176 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 380.00 | 562 342.00 | 28 038.00 | 590 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 649.00 | 825 606.00 | 40 043.00 | 865 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651 821.00 | 951 178.00 | 2 700 643.00 | 3 651 821.00 |
BZ Autres créances | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
CF Disponibilités | 2 131 257.00 | | 2 131 257.00 | 2 131 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 837 818.00 | 951 178.00 | 4 886 640.00 | 5 837 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 703 467.00 | 1 776 784.00 | 4 926 683.00 | 6 703 467.00 |
CU Autres participations | 72 416.00 | 72 416.00 | | 72 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 232 012.00 | 1 210 231.00 | | 1 232 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 287.00 | 21 781.00 | | 184 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 900.00 | 1 337 612.00 | | 1 521 900.00 |
DP Provisions pour risques | 161 471.00 | 166 861.00 | | 161 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 314.00 | 522 411.00 | | 358 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 785.00 | 689 272.00 | | 519 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 955.00 | 2 171.00 | | 1 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 771.00 | 1 331 863.00 | | 1 458 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 164.00 | 973 665.00 | | 1 423 164.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 10 352.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 998.00 | 2 318 051.00 | | 2 884 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 683.00 | 4 344 935.00 | | 4 926 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 096 023.00 | | 11 096 023.00 | 11 096 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 096 023.00 | | 11 096 023.00 | 11 096 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 567 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 920 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 933.00 | |
GE Autres charges | | | 111 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 401 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 224.00 | 22 947.00 | | 34 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 224.00 | 22 947.00 | | 34 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 846.00 | 20 612.00 | | 12 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 846.00 | 21 147.00 | | 12 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 378.00 | 1 801.00 | | 21 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 601 620.00 | 10 408 715.00 | | 11 601 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 417 333.00 | 10 386 934.00 | | 11 417 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 287.00 | 21 781.00 | | 184 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 769.00 | 32 421.00 | | 720 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 609.00 | 10 607.00 | | 162 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 159.00 | 21 814.00 | | 558 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 771.00 | 1 458 771.00 | | 1 458 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 423 165.00 | 1 065 533.00 | 357 632.00 | 1 423 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706 187.00 | 3 706 187.00 | | 3 706 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 714 856.00 | 3 706 187.00 | 8 669.00 | 3 714 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 043.00 | 2 525 411.00 | 357 632.00 | 2 883 043.00 |