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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 052.00 | 150 838.00 | 24 214.00 | 175 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 429.00 | 519 701.00 | 54 728.00 | 574 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 330.00 | 760 587.00 | 91 743.00 | 852 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 471 154.00 | 1 060 067.00 | 3 411 086.00 | 4 471 154.00 |
BZ Autres créances | 104 383.00 | | 104 383.00 | 104 383.00 |
CF Disponibilités | 1 399 537.00 | | 1 399 537.00 | 1 399 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 999 820.00 | 1 060 067.00 | 4 939 753.00 | 5 999 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 852 150.00 | 1 820 655.00 | 5 031 496.00 | 6 852 150.00 |
CU Autres participations | 72 416.00 | 72 416.00 | | 72 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 191 145.00 | 1 186 421.00 | | 1 191 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 087.00 | 84 723.00 | | 19 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 831.00 | 1 376 745.00 | | 1 315 831.00 |
DP Provisions pour risques | 182 244.00 | 182 244.00 | | 182 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 490 212.00 | 453 105.00 | | 490 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 456.00 | 635 349.00 | | 672 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 404.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 667.00 | 4 258.00 | | 12 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 069.00 | 2 335 843.00 | | 2 370 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 247.00 | 731 686.00 | | 655 247.00 |
EA Autres dettes | 5 225.00 | 65 952.00 | | 5 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 208.00 | 3 138 143.00 | | 3 043 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 031 496.00 | 5 150 236.00 | | 5 031 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 926 659.00 | | 13 926 659.00 | 13 926 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 926 659.00 | | 13 926 659.00 | 13 926 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 573 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 111 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 885.00 | |
GE Autres charges | | | 522 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 672 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 437.00 | 43 387.00 | | 138 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 937.00 | 43 387.00 | | 145 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 776.00 | 838.00 | | 12 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 599.00 | 838.00 | | 17 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 337.00 | 42 549.00 | | 128 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 24 449.00 | | 2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 719 155.00 | 13 388 906.00 | | 14 719 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 700 068.00 | 13 304 183.00 | | 14 700 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 087.00 | 84 723.00 | | 19 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 470.00 | 6 305.00 | | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 605.00 | 34 141.00 | 27 575.00 | 681 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 271.00 | 8 567.00 | | 142 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 334.00 | 25 574.00 | 27 575.00 | 539 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 349.00 | 130 885.00 | 93 778.00 | 635 349.00 |
6T Sur comptes clients | 1 060 067.00 | 132 977.00 | 215 868.00 | 1 060 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060 067.00 | 132 977.00 | 215 868.00 | 1 060 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 349.00 | 130 885.00 | 93 778.00 | 635 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 069.00 | 2 370 069.00 | | 2 370 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 973 665.00 | 973 665.00 | | 973 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655 247.00 | 655 247.00 | | 655 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600 284.00 | 4 600 284.00 | | 4 600 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 613 085.00 | 4 600 284.00 | 12 801.00 | 4 613 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 541.00 | 3 030 541.00 | | 3 030 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |