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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 822.00 | 136 710.00 | 13 112.00 | 149 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 416.00 | 498 626.00 | 61 790.00 | 560 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 260.00 | 718 363.00 | 96 896.00 | 815 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 637 238.00 | 1 238 446.00 | 3 398 792.00 | 4 637 238.00 |
BZ Autres créances | 72 877.00 | | 72 877.00 | 72 877.00 |
CF Disponibilités | 1 342 583.00 | | 1 342 583.00 | 1 342 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 066 373.00 | 1 238 446.00 | 4 827 927.00 | 6 066 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 881 632.00 | 1 956 809.00 | 4 924 823.00 | 6 881 632.00 |
CU Autres participations | 72 416.00 | 65 396.00 | 7 020.00 | 72 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 161 241.00 | | | 1 161 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 021.00 | | | 1 292 021.00 |
DP Provisions pour risques | 187 634.00 | | | 187 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 689.00 | | | 397 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 323.00 | | | 585 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 334.00 | | | 2 382 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 000.00 | | | 663 000.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 479.00 | | | 3 047 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 924 823.00 | | | 4 924 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 047 479.00 | | | 3 047 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 855 576.00 | | 13 855 576.00 | 13 855 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 855 576.00 | | 13 855 576.00 | 13 855 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 002 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 836 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 718.00 | |
GE Autres charges | | | 39 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 968 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 002 598.00 | | | 14 002 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 977 418.00 | | | 13 977 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 948.00 | | 38 949.00 | 776 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 815 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 578 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 122.00 | | 13 700.00 | 136 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 436.00 | | 25 249.00 | 553 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 391.00 | | | 87 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 098.00 | 26 507.00 | 638.00 | 627 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 311.00 | 2 399.00 | | 134 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 787.00 | 24 108.00 | 638.00 | 492 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 396.00 | | | 65 396.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 303.00 | 115 718.00 | 106 698.00 | 576 303.00 |
6T Sur comptes clients | 1 187 253.00 | 91 450.00 | 40 257.00 | 1 187 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 252 649.00 | 91 450.00 | 40 257.00 | 1 252 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 828 952.00 | 207 168.00 | 146 955.00 | 1 828 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 168.00 | 146 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 334.00 | 2 382 334.00 | | 2 382 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 833.00 | 171 833.00 | | 171 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 545.00 | 411 545.00 | | 411 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
UX Autres créances clients | 3 286 009.00 | 3 286 009.00 | | 3 286 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 351 228.00 | 1 351 228.00 | | 1 351 228.00 |
VB T. V. A. | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VC Groupe et associés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 738 765.00 | 4 723 790.00 | 14 975.00 | 4 738 765.00 |
VW T.V.A. | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 184.00 | 3 046 184.00 | | 3 046 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 467 453.00 | | | 467 453.00 |
ST Autres comptes | 451 556.00 | | | 451 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 469.00 | | | 86 469.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
YT Sous‐traitance | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243 007.00 | | | 243 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 302.00 | | | 87 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 338 059.00 | | | 1 338 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 914 465.00 | | | 914 465.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 272 589.00 | | | 1 272 589.00 |