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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 382.00 | 4 675.00 | 707.00 | 5 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 524.00 | 126 990.00 | 37 534.00 | 164 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 673.00 | 136 810.00 | 193 862.00 | 330 673.00 |
BT Marchandises | 347 280.00 | 3 978.00 | 343 302.00 | 347 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 668.00 | | 193 668.00 | 193 668.00 |
BZ Autres créances | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CF Disponibilités | 40 636.00 | | 40 636.00 | 40 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 260.00 | 3 978.00 | 613 282.00 | 617 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 932.00 | 140 788.00 | 807 144.00 | 947 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261.00 | | | 261.00 |
CU Autres participations | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 380 225.00 | 349 562.00 | | 380 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 190.00 | 30 664.00 | | 19 190.00 |
DL TOTAL (I) | 458 108.00 | 438 918.00 | | 458 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 606.00 | 48 128.00 | | 40 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 946.00 | 42 553.00 | | 32 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 661.00 | 20 250.00 | | 40 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 913.00 | 41 741.00 | | 121 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 670.00 | 90 605.00 | | 109 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 036.00 | 243 277.00 | | 349 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 144.00 | 682 195.00 | | 807 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 367.00 | 232 787.00 | | 346 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 514.00 | | 683 514.00 | 683 514.00 |
FG Production vendue services | 75 304.00 | | 75 304.00 | 75 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 818.00 | | 758 818.00 | 758 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 978.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 372.00 | 1 185.00 | | 1 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236.00 | 16 679.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 755.00 | 16 679.00 | | 6 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 237.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853.00 | 16 474.00 | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 16 710.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 799.00 | -31.00 | | 5 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649.00 | -800.00 | | 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 205.00 | 803 407.00 | | 777 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 016.00 | 772 743.00 | | 758 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 190.00 | 30 664.00 | | 19 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 950.00 | | 2 723.00 | 327 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 595.00 | | | 157 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 206.00 | | 2 700.00 | 167 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 149.00 | | 23.00 | 3 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 382.00 | 15 429.00 | | 121 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 138.00 | 7.00 | | 5 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 243.00 | 15 421.00 | | 116 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 342.00 | 3 978.00 | 3 342.00 | 3 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 342.00 | 3 978.00 | 3 342.00 | 3 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 342.00 | 3 978.00 | 3 342.00 | 3 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 978.00 | 3 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 913.00 | 121 913.00 | | 121 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 193 668.00 | | | 193 668.00 |
VB T. V. A. | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 490.00 | 37 821.00 | 2 669.00 | 40 490.00 |
VI Groupe et associés | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VP Divers | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 083.00 | 222 083.00 | | 222 083.00 |
VW T.V.A. | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 376.00 | 305 707.00 | 2 669.00 | 308 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | 2 201.00 | | 2 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 690.00 | 9 366.00 | | 9 690.00 |
ST Autres comptes | 87 793.00 | 90 916.00 | | 87 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 282.00 | 47 274.00 | | 47 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 21 055.00 | 24 241.00 | | 21 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 800.00 | 4 496.00 | | 4 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 062.00 | 6 697.00 | | 7 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 097.00 | 125 682.00 | | 122 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 159.00 | 82 228.00 | | 88 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 821.00 | 171 797.00 | | 165 821.00 |