| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 313.00 | 5 579.00 | 2 733.00 | 8 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 691.00 | 154 761.00 | 5 929.00 | 160 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 452.00 | 164 686.00 | 162 766.00 | 327 452.00 |
BT Marchandises | 506 370.00 | 6 257.00 | 500 113.00 | 506 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 593.00 | | 160 593.00 | 160 593.00 |
BZ Autres créances | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CF Disponibilités | 51 614.00 | | 51 614.00 | 51 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 218.00 | 6 257.00 | 724 961.00 | 731 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 670.00 | 170 943.00 | 887 727.00 | 1 058 670.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 448 134.00 | | | 448 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
DL TOTAL (I) | 550 986.00 | | | 550 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 196.00 | | | 177 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 741.00 | | | 336 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 727.00 | | | 887 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 546.00 | | | 159 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 011.00 | | 2 441.00 | 325 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 795.00 | | | 156 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 563.00 | | 2 441.00 | 166 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 140.00 | 9 546.00 | | 155 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 794.00 | 9 546.00 | | 150 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 263.00 | 6 257.00 | 3 263.00 | 3 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 263.00 | 6 257.00 | 3 263.00 | 3 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 263.00 | 6 257.00 | 3 263.00 | 3 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 257.00 | 3 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
UX Autres créances clients | 160 593.00 | 160 593.00 | | 160 593.00 |
VB T. V. A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 355.00 | | | 208 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 046.00 | 172 785.00 | 261.00 | 173 046.00 |
VW T.V.A. | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 546.00 | 159 546.00 | | 159 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
ST Autres comptes | 103 760.00 | | | 103 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 512.00 | | | 52 512.00 |
YT Sous‐traitance | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 516.00 | | | 132 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 554.00 | | | 87 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 898.00 | | | 185 898.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |