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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 439.00 | 126 626.00 | 32 813.00 | 159 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 220.00 | 136 353.00 | 186 867.00 | 323 220.00 |
BT Marchandises | 397 072.00 | 4 401.00 | 392 670.00 | 397 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 281.00 | | 225 281.00 | 225 281.00 |
BZ Autres créances | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CF Disponibilités | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 783.00 | 4 401.00 | 674 382.00 | 678 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 003.00 | 140 755.00 | 861 248.00 | 1 002 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261.00 | | | 261.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 434 693.00 | 399 415.00 | | 434 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 269.00 | 35 277.00 | | 17 269.00 |
DL TOTAL (I) | 510 654.00 | 493 386.00 | | 510 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 401.00 | 32 726.00 | | 41 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 232.00 | 24 707.00 | | 22 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 010.00 | 103 994.00 | | 127 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 336.00 | 56 110.00 | | 68 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 570.00 | 111 608.00 | | 90 570.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 640.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 594.00 | 329 785.00 | | 350 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 248.00 | 823 171.00 | | 861 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 235.00 | 329 785.00 | | 343 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 710.00 | | 11 588.00 | 322 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 078.00 | 323 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 926.00 | 164 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 795.00 | | | 156 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 181.00 | | 11 565.00 | 164 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | 23.00 | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 041.00 | 9 238.00 | 10 926.00 | 138 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 695.00 | 9 238.00 | 10 926.00 | 133 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 313.00 | 88.00 | | 4 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 313.00 | 88.00 | | 4 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 313.00 | 88.00 | | 4 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 401.00 | 4 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 336.00 | 68 336.00 | | 68 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 225 281.00 | 225 281.00 | | 225 281.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 339.00 | 3 980.00 | 7 359.00 | 11 339.00 |
VI Groupe et associés | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 786.00 | 246 786.00 | | 246 786.00 |
VW T.V.A. | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 585.00 | 216 225.00 | 7 359.00 | 223 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | 2 638.00 | | 2 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 882.00 | 9 794.00 | | 9 882.00 |
ST Autres comptes | 90 704.00 | 84 279.00 | | 90 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 846.00 | 47 424.00 | | 45 846.00 |
YT Sous‐traitance | 17 714.00 | 94 187.00 | | 17 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 753.00 | 4 959.00 | | 4 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 393.00 | 7 597.00 | | 7 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 655.00 | 137 490.00 | | 107 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 227.00 | 79 851.00 | | 75 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 146.00 | 235 684.00 | | 164 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |