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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 684.00 | 135 443.00 | 22 241.00 | 157 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 997.00 | 144 678.00 | 176 319.00 | 320 997.00 |
BT Marchandises | 375 637.00 | 6 662.00 | 368 975.00 | 375 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 225.00 | | 215 225.00 | 215 225.00 |
BZ Autres créances | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CF Disponibilités | 112 614.00 | | 112 614.00 | 112 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 361.00 | 6 662.00 | 726 699.00 | 733 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 358.00 | 151 340.00 | 903 018.00 | 1 054 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261.00 | | | 261.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 451 961.00 | 434 693.00 | | 451 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 794.00 | 17 269.00 | | 32 794.00 |
DL TOTAL (I) | 543 448.00 | 510 654.00 | | 543 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 420.00 | 41 401.00 | | 37 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 540.00 | 22 232.00 | | 22 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 828.00 | 127 010.00 | | 210 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 325.00 | 68 336.00 | | 27 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 920.00 | 90 570.00 | | 58 920.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | 1 045.00 | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 570.00 | 350 594.00 | | 359 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 018.00 | 861 248.00 | | 903 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 215.00 | 343 235.00 | | 356 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 220.00 | | 24.00 | 323 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 248.00 | 320 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 248.00 | 162 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 795.00 | | | 156 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 821.00 | | | 164 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | 24.00 | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 353.00 | 10 572.00 | 2 248.00 | 136 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 008.00 | 10 572.00 | 2 248.00 | 132 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 401.00 | 2 260.00 | | 4 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 401.00 | 2 260.00 | | 4 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 401.00 | 2 260.00 | | 4 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 662.00 | 4 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 215 225.00 | 215 225.00 | | 215 225.00 |
VB T. V. A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 359.00 | 4 004.00 | 3 355.00 | 7 359.00 |
VI Groupe et associés | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 023.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 058.00 | 233 058.00 | | 233 058.00 |
VW T.V.A. | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 743.00 | 145 388.00 | 3 355.00 | 148 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | 2 640.00 | | 1 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 310.00 | 9 882.00 | | 14 310.00 |
ST Autres comptes | 87 844.00 | 90 704.00 | | 87 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 567.00 | 45 846.00 | | 46 567.00 |
YT Sous‐traitance | 2 740.00 | 17 714.00 | | 2 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 723.00 | 4 753.00 | | 4 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 799.00 | 7 393.00 | | 5 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 099.00 | 107 655.00 | | 101 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 402.00 | 75 227.00 | | 67 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 461.00 | 164 146.00 | | 151 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |