| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 382.00 | 5 178.00 | 203.00 | 5 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 800.00 | 128 517.00 | 30 283.00 | 158 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 710.00 | 138 041.00 | 184 670.00 | 322 710.00 |
BT Marchandises | 380 209.00 | 4 313.00 | 375 896.00 | 380 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 090.00 | | 157 090.00 | 157 090.00 |
BZ Autres créances | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
CF Disponibilités | 43 842.00 | | 43 842.00 | 43 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 814.00 | 4 313.00 | 638 501.00 | 642 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 525.00 | 142 354.00 | 823 171.00 | 965 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261.00 | | | 261.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 399 415.00 | 380 225.00 | | 399 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 277.00 | 19 190.00 | | 35 277.00 |
DL TOTAL (I) | 493 386.00 | 458 108.00 | | 493 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 726.00 | 40 606.00 | | 32 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 707.00 | 32 946.00 | | 24 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 994.00 | 40 661.00 | | 103 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 110.00 | 121 913.00 | | 56 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 608.00 | 109 670.00 | | 111 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 240.00 | | |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 785.00 | 349 036.00 | | 329 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 171.00 | 807 144.00 | | 823 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 785.00 | 346 367.00 | | 329 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 673.00 | | 1 721.00 | 330 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 461.00 | 1 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 156 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 423.00 | 164 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 595.00 | | | 157 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 906.00 | | 1 698.00 | 169 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172.00 | | 23.00 | 3 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 810.00 | 9 453.00 | 8 223.00 | 136 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 146.00 | | 800.00 | 5 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 665.00 | 9 453.00 | 7 423.00 | 131 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 978.00 | 336.00 | | 3 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 978.00 | 336.00 | | 3 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 978.00 | 336.00 | | 3 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 313.00 | 3 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 157 090.00 | | | 157 090.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
VI Groupe et associés | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VP Divers | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 280.00 | 181 280.00 | | 181 280.00 |
VW T.V.A. | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 791.00 | 225 791.00 | | 225 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | 2 262.00 | | 2 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 794.00 | 9 690.00 | | 9 794.00 |
ST Autres comptes | 84 279.00 | 87 793.00 | | 84 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 424.00 | 47 282.00 | | 47 424.00 |
YT Sous‐traitance | 94 187.00 | 21 055.00 | | 94 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 959.00 | 4 800.00 | | 4 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 597.00 | 7 062.00 | | 7 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 490.00 | 122 097.00 | | 137 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 851.00 | 88 159.00 | | 79 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 684.00 | 165 821.00 | | 235 684.00 |