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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 353.00 | 222 841.00 | 42 513.00 | 265 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 092.00 | 30 430.00 | 5 663.00 | 36 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 896.00 | 254 578.00 | 63 318.00 | 317 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BT Marchandises | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 579.00 | | 227 579.00 | 227 579.00 |
BZ Autres créances | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 276.00 | | 320 276.00 | 320 276.00 |
CF Disponibilités | 206 187.00 | | 206 187.00 | 206 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 484.00 | | 838 484.00 | 838 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 380.00 | 254 578.00 | 901 802.00 | 1 156 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 403 450.00 | 404 311.00 | | 403 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 607.00 | -861.00 | | 8 607.00 |
DL TOTAL (I) | 420 442.00 | 411 835.00 | | 420 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 157.00 | 64 676.00 | | 102 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 702.00 | 213 538.00 | | 272 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 773.00 | 64 994.00 | | 69 773.00 |
EA Autres dettes | | 2 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 360.00 | 382 554.00 | | 481 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 802.00 | 794 389.00 | | 901 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 875.00 | 326 193.00 | | 420 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 568.00 | | 967 568.00 | 967 568.00 |
FG Production vendue services | 58 244.00 | | 58 244.00 | 58 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 811.00 | | 1 025 811.00 | 1 025 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 012.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | 3 012.00 | | -1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 512.00 | -17 632.00 | | -18 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 892.00 | 955 816.00 | | 1 034 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 285.00 | 956 678.00 | | 1 026 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 607.00 | -861.00 | | 8 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 844.00 | | 22 053.00 | 295 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 393.00 | | 22 053.00 | 279 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 764.00 | 25 814.00 | | 228 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 456.00 | 25 814.00 | | 227 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 702.00 | 272 702.00 | | 272 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
UX Autres créances clients | 227 579.00 | | | 227 579.00 |
VB T. V. A. | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 250.00 | 12 765.00 | 48 324.00 | 73 250.00 |
VI Groupe et associés | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 558.00 | 287 558.00 | | 287 558.00 |
VW T.V.A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 360.00 | 420 875.00 | 48 324.00 | 481 360.00 |