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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 635.00 | 237 951.00 | 30 684.00 | 268 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 992.00 | 45 101.00 | 15 891.00 | 60 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 971.00 | | 101 971.00 | 101 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 049.00 | 284 360.00 | 163 690.00 | 448 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BT Marchandises | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 850.00 | | 160 850.00 | 160 850.00 |
BZ Autres créances | 283 654.00 | | 283 654.00 | 283 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 335.00 | | 320 335.00 | 320 335.00 |
CF Disponibilités | 271 855.00 | | 271 855.00 | 271 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 908.00 | | 1 084 908.00 | 1 084 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 958.00 | 284 360.00 | 1 248 598.00 | 1 532 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 479 582.00 | 428 494.00 | | 479 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 783.00 | 51 088.00 | | -64 783.00 |
DL TOTAL (I) | 423 184.00 | 487 967.00 | | 423 184.00 |
DP Provisions pour risques | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 133.00 | 67 693.00 | | 399 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 451.00 | 246 374.00 | | 265 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 141.00 | 81 595.00 | | 93 141.00 |
EA Autres dettes | 57 356.00 | 756.00 | | 57 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 081.00 | 396 418.00 | | 815 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 598.00 | 884 385.00 | | 1 248 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 248.00 | 347 496.00 | | 788 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 288.00 | | 103 761.00 | 344 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 837.00 | | 103 761.00 | 327 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 159.00 | 12 201.00 | | 272 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 851.00 | 12 201.00 | | 270 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 451.00 | 265 451.00 | | 265 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 317.00 | 47 317.00 | | 47 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 356.00 | 57 356.00 | | 57 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
UX Autres créances clients | 160 850.00 | 160 850.00 | | 160 850.00 |
VB T. V. A. | 41 488.00 | 41 488.00 | | 41 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 922.00 | 372 089.00 | 26 833.00 | 398 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 448.00 | 205 448.00 | | 205 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 996.00 | 461 996.00 | | 461 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 081.00 | 788 248.00 | 26 833.00 | 815 081.00 |