| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 845.00 | 233 103.00 | 33 742.00 | 266 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 992.00 | 37 749.00 | 23 244.00 | 60 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 288.00 | 272 159.00 | 72 129.00 | 344 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BT Marchandises | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 588.00 | | 180 588.00 | 180 588.00 |
BZ Autres créances | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 295.00 | | 320 295.00 | 320 295.00 |
CF Disponibilités | 210 325.00 | | 210 325.00 | 210 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 256.00 | | 812 256.00 | 812 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 544.00 | 272 159.00 | 884 385.00 | 1 156 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 428 494.00 | 412 057.00 | | 428 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 088.00 | 16 437.00 | | 51 088.00 |
DL TOTAL (I) | 487 967.00 | 436 879.00 | | 487 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 693.00 | 60 728.00 | | 67 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 374.00 | 160 213.00 | | 246 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 595.00 | 91 456.00 | | 81 595.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 3 767.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 418.00 | 352 893.00 | | 396 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 385.00 | 789 772.00 | | 884 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 896.00 | | 26 392.00 | 317 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 446.00 | | 26 392.00 | 301 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 889.00 | 9 270.00 | | 262 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 582.00 | 9 270.00 | | 261 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 374.00 | 246 374.00 | | 246 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 141.00 | 54 141.00 | | 54 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
UX Autres créances clients | 180 588.00 | 180 588.00 | | 180 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VB T. V. A. | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 467.00 | 18 545.00 | 48 922.00 | 67 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 432.00 | 248 432.00 | | 248 432.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 418.00 | 347 496.00 | 48 922.00 | 396 418.00 |