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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 051.00 | 269 392.00 | 3 660.00 | 273 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 269.00 | 81 508.00 | 118 762.00 | 200 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 271.00 | 354 707.00 | 137 564.00 | 492 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BT Marchandises | 81 010.00 | | 81 010.00 | 81 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 749.00 | | 185 749.00 | 185 749.00 |
BZ Autres créances | 103 916.00 | | 103 916.00 | 103 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 107.00 | | 234 107.00 | 234 107.00 |
CF Disponibilités | 78 701.00 | | 78 701.00 | 78 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 053.00 | | 697 053.00 | 697 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 324.00 | 354 707.00 | 834 618.00 | 1 189 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 414 799.00 | 414 799.00 | | 414 799.00 |
DH Report à nouveau | -151 538.00 | | | -151 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 368.00 | -151 538.00 | | -148 368.00 |
DL TOTAL (I) | 123 278.00 | 271 646.00 | | 123 278.00 |
DP Provisions pour risques | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 480.00 | 236 979.00 | | 147 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 478.00 | 259 071.00 | | 439 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 870.00 | 98 807.00 | | 89 870.00 |
EA Autres dettes | 24 179.00 | 125 531.00 | | 24 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 007.00 | 720 388.00 | | 701 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 618.00 | 1 002 367.00 | | 834 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 562.00 | 561 045.00 | | 587 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 599.00 | 62 942.00 | | 2 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 116 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17.00 | |
FG Production vendue services | | | 97 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 214 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 19.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 19.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 613.00 | 1 078 438.00 | | 1 242 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 980.00 | 1 229 976.00 | | 1 390 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 367.00 | -151 538.00 | | -148 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 281.00 | | 10 990.00 | 481 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 330.00 | | 10 990.00 | 462 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 474.00 | 51 233.00 | | 303 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | 2 493.00 | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 159.00 | 48 740.00 | | 302 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 478.00 | 439 478.00 | | 439 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 870.00 | 89 870.00 | | 89 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
UX Autres créances clients | 185 749.00 | 185 749.00 | | 185 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 880.00 | 31 435.00 | 72 900.00 | 144 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 916.00 | 103 916.00 | | 103 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 066.00 | 294 923.00 | 15 143.00 | 310 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 007.00 | 587 562.00 | 72 900.00 | 701 007.00 |