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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 1 315.00 | 2 493.00 | 3 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 051.00 | 240 629.00 | 32 423.00 | 273 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 279.00 | 61 530.00 | 127 749.00 | 189 279.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 281.00 | 303 474.00 | 177 807.00 | 481 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BT Marchandises | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 128.00 | | 218 128.00 | 218 128.00 |
BZ Autres créances | 233 653.00 | | 233 653.00 | 233 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 088.00 | | 234 088.00 | 234 088.00 |
CF Disponibilités | 85 243.00 | | 85 243.00 | 85 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 559.00 | | 824 559.00 | 824 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 841.00 | 303 474.00 | 1 002 367.00 | 1 305 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 414 799.00 | 479 582.00 | | 414 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 538.00 | -64 783.00 | | -151 538.00 |
DL TOTAL (I) | 271 646.00 | 423 184.00 | | 271 646.00 |
DP Provisions pour risques | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 979.00 | 399 133.00 | | 236 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 071.00 | 265 451.00 | | 259 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 807.00 | 93 141.00 | | 98 807.00 |
EA Autres dettes | 125 531.00 | 57 356.00 | | 125 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 388.00 | 815 081.00 | | 720 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 367.00 | 1 248 598.00 | | 1 002 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 045.00 | 788 248.00 | | 561 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 291.00 | | 1 009 291.00 | 1 009 291.00 |
FD Production vendue biens | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
FG Production vendue services | 44 173.00 | | 44 173.00 | 44 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 658.00 | | 1 055 658.00 | 1 055 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | -10 333.00 | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 439.00 | 981 187.00 | | 1 078 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 977.00 | 1 045 970.00 | | 1 229 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 538.00 | -64 783.00 | | -151 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 006.00 | 3 643.00 | | 27 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 078.00 | | 135 203.00 | 346 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | 2 500.00 | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 627.00 | | 132 703.00 | 329 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 360.00 | 19 114.00 | | 284 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 7.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 052.00 | 19 107.00 | | 283 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 071.00 | 259 071.00 | | 259 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 531.00 | 125 531.00 | | 125 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
UX Autres créances clients | 218 128.00 | 218 128.00 | | 218 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 74 406.00 | 74 406.00 | | 74 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 998.00 | 62 998.00 | | 62 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 186.00 | 14 638.00 | 16 548.00 | 31 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 575.00 | 120 575.00 | | 120 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 730.00 | 472 730.00 | | 472 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 593.00 | 561 045.00 | 16 548.00 | 577 593.00 |