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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 538.00 | 86 180.00 | 12 357.00 | 98 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 109.00 | 75 199.00 | 11 910.00 | 87 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 182.00 | 166 659.00 | 50 523.00 | 217 182.00 |
BT Marchandises | 372 575.00 | 47 201.00 | 325 373.00 | 372 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 203.00 | 2 871.00 | 108 332.00 | 111 203.00 |
BZ Autres créances | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
CF Disponibilités | 332 852.00 | | 332 852.00 | 332 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 170.00 | 50 072.00 | 806 098.00 | 856 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 353.00 | 216 732.00 | 856 621.00 | 1 073 353.00 |
CU Autres participations | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 494 610.00 | | | 494 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 495.00 | | | 64 495.00 |
DL TOTAL (I) | 567 491.00 | | | 567 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 742.00 | | | 70 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 404.00 | | | 47 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 802.00 | | | 164 802.00 |
EA Autres dettes | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 130.00 | | | 289 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 621.00 | | | 856 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 388.00 | | | 218 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 731.00 | | 1 150 731.00 | 1 150 731.00 |
FG Production vendue services | 278 961.00 | | 278 961.00 | 278 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 692.00 | | 1 429 692.00 | 1 429 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 930.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 467.00 | | | 1 455 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 972.00 | | | 1 390 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 495.00 | | | 64 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 744.00 | 24 439.00 | | 192 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 209.00 | 24 439.00 | | 161 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 184.00 | 8 475.00 | | 158 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 904.00 | 8 475.00 | | 152 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 644.00 | 13 059.00 | 9 501.00 | 43 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 644.00 | 15 930.00 | 9 501.00 | 43 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 644.00 | 15 930.00 | 9 501.00 | 43 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 930.00 | 9 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 923.00 | 6 181.00 | 70 742.00 | 76 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 743.00 | 150 743.00 | 1 000.00 | 151 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 130.00 | 218 388.00 | 70 742.00 | 289 130.00 |