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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 538.00 | 93 016.00 | 5 521.00 | 98 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 821.00 | 79 016.00 | 95 804.00 | 174 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 041.00 | 177 312.00 | 127 728.00 | 305 041.00 |
BT Marchandises | 399 168.00 | 74 683.00 | 324 484.00 | 399 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 481.00 | | 126 481.00 | 126 481.00 |
BZ Autres créances | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
CF Disponibilités | 316 209.00 | | 316 209.00 | 316 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 431.00 | 74 683.00 | 816 747.00 | 891 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 472.00 | 251 996.00 | 944 475.00 | 1 196 472.00 |
CU Autres participations | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 596 628.00 | | | 596 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
DL TOTAL (I) | 647 288.00 | | | 647 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 789.00 | | | 111 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 178.00 | | | 77 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 456.00 | | | 102 456.00 |
EA Autres dettes | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 187.00 | | | 297 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 475.00 | | | 944 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 398.00 | | | 185 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 880.00 | | 1 117 880.00 | 1 117 880.00 |
FG Production vendue services | 259 995.00 | | 259 995.00 | 259 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 875.00 | | 1 377 875.00 | 1 377 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 166.00 | |
GE Autres charges | | | 7 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 130.00 | | | 1 431 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 855.00 | | | 1 388 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 329.00 | | 104 523.00 | 217 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 811.00 | 305 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 811.00 | 273 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 648.00 | | 104 523.00 | 185 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 687.00 | 14 219.00 | 11 593.00 | 174 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 407.00 | 14 219.00 | 11 593.00 | 169 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 178.00 | 77 178.00 | | 77 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 553.00 | 5 764.00 | 111 789.00 | 117 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 482.00 | 126 482.00 | | 126 482.00 |
VP Divers | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 457.00 | 102 457.00 | | 102 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 053.00 | 176 053.00 | 1 000.00 | 177 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 188.00 | 185 399.00 | 111 789.00 | 297 188.00 |