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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 709.00 | 79 170.00 | 539.00 | 79 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 169.00 | 104 538.00 | 57 631.00 | 162 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 439.00 | 189 867.00 | 84 571.00 | 274 439.00 |
BT Marchandises | 333 159.00 | 48 669.00 | 284 490.00 | 333 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 859.00 | | 110 859.00 | 110 859.00 |
BZ Autres créances | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
CF Disponibilités | 623 256.00 | | 623 256.00 | 623 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 127.00 | 48 669.00 | 1 047 457.00 | 1 096 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 566.00 | 238 537.00 | 1 132 029.00 | 1 370 566.00 |
CU Autres participations | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 722 608.00 | | | 722 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
DL TOTAL (I) | 769 574.00 | | | 769 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 522.00 | | | 116 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 373.00 | | | 182 373.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 455.00 | | | 362 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 029.00 | | | 1 132 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 455.00 | | | 362 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 683.00 | | | 290 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 243.00 | 274 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 243.00 | 241 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 122.00 | | | 258 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 428.00 | 19 684.00 | 16 243.00 | 186 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | 2 713.00 | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 982.00 | 16 971.00 | 16 243.00 | 182 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 959.00 | 59 959.00 | | 59 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 374.00 | 182 374.00 | | 182 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 859.00 | 110 859.00 | | 110 859.00 |
VI Groupe et associés | 116 523.00 | 116 523.00 | | 116 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 711.00 | 139 711.00 | 1 000.00 | 140 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 456.00 | 362 456.00 | | 362 456.00 |