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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159.00 | 3 446.00 | 2 712.00 | 6 159.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 344.00 | 92 246.00 | 2 097.00 | 94 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 778.00 | 90 735.00 | 73 042.00 | 163 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 683.00 | 186 427.00 | 104 255.00 | 290 683.00 |
BT Marchandises | 360 275.00 | 44 179.00 | 316 096.00 | 360 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 562.00 | | 89 562.00 | 89 562.00 |
BZ Autres créances | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
CF Disponibilités | 588 196.00 | | 588 196.00 | 588 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 676.00 | 44 179.00 | 1 032 497.00 | 1 076 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 359.00 | 230 606.00 | 1 136 752.00 | 1 367 359.00 |
CU Autres participations | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 681 178.00 | | | 681 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
DL TOTAL (I) | 730 992.00 | | | 730 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 197.00 | | | 115 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 556.00 | | | 234 556.00 |
EA Autres dettes | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 759.00 | | | 405 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 752.00 | | | 1 136 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 759.00 | | | 405 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 701.00 | | 19 885.00 | 311 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 903.00 | 290 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 280.00 | 29 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 623.00 | 258 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 147.00 | | 4 159.00 | 28 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 019.00 | | 15 726.00 | 280 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 844.00 | 21 641.00 | 20 057.00 | 184 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | 1 446.00 | 3 280.00 | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 564.00 | 20 195.00 | 16 777.00 | 179 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 557.00 | 234 557.00 | | 234 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 563.00 | 89 563.00 | | 89 563.00 |
VI Groupe et associés | 115 198.00 | 115 198.00 | | 115 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 204.00 | 128 204.00 | 1 000.00 | 129 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 760.00 | 405 760.00 | | 405 760.00 |