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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 344.00 | 89 614.00 | 4 730.00 | 94 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 674.00 | 89 949.00 | 95 724.00 | 185 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 700.00 | 184 843.00 | 126 856.00 | 311 700.00 |
BT Marchandises | 353 796.00 | 60 015.00 | 293 781.00 | 353 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 020.00 | | 125 020.00 | 125 020.00 |
BZ Autres créances | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
CF Disponibilités | 466 762.00 | | 466 762.00 | 466 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 650.00 | 60 015.00 | 919 634.00 | 979 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 350.00 | 244 859.00 | 1 046 491.00 | 1 291 350.00 |
CU Autres participations | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 638 903.00 | | | 638 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
DL TOTAL (I) | 689 562.00 | | | 689 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 854.00 | | | 113 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 409.00 | | | 60 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 756.00 | | | 179 756.00 |
EA Autres dettes | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 928.00 | | | 356 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 491.00 | | | 1 046 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 928.00 | | | 356 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 041.00 | | 21 287.00 | 305 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 627.00 | 311 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 627.00 | 280 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 360.00 | | 21 287.00 | 273 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 313.00 | 22 158.00 | 14 627.00 | 177 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 033.00 | 22 158.00 | 14 627.00 | 172 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 756.00 | 179 756.00 | | 179 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 020.00 | 125 020.00 | | 125 020.00 |
VI Groupe et associés | 113 854.00 | 113 854.00 | | 113 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 091.00 | 159 091.00 | 1 000.00 | 160 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 928.00 | 356 928.00 | | 356 928.00 |