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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
AH Fonds commercial | 169 180.00 | | 169 180.00 | 169 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 487.00 | 43 277.00 | 4 210.00 | 47 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 633.00 | 46 901.00 | 173 732.00 | 220 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BZ Autres créances | 184 269.00 | | 184 269.00 | 184 269.00 |
CF Disponibilités | 170 948.00 | | 170 948.00 | 170 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 167.00 | | 366 167.00 | 366 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 800.00 | 46 901.00 | 539 899.00 | 586 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DH Report à nouveau | -58 438.00 | 5 681.00 | | -58 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 789.00 | -64 119.00 | | 120 789.00 |
DL TOTAL (I) | 152 882.00 | 32 093.00 | | 152 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 779.00 | 1 379.00 | | 1 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 779.00 | 1 379.00 | | 1 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 495.00 | 8 790.00 | | 3 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 212.00 | 17 208.00 | | 7 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 345.00 | 122 240.00 | | 98 345.00 |
EA Autres dettes | 272 138.00 | 192 478.00 | | 272 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 238.00 | 340 716.00 | | 385 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 899.00 | 374 188.00 | | 539 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 218.00 | | 580 218.00 | 580 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 218.00 | | 580 218.00 | 580 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 779.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -874.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 679.00 | 575 336.00 | | 585 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 890.00 | 639 455.00 | | 464 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 789.00 | -64 119.00 | | 120 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 633.00 | | | 220 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 803.00 | | | 172 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 915.00 | 2 986.00 | | 43 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 291.00 | 2 986.00 | | 40 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 379.00 | 1 779.00 | 1 379.00 | 1 379.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 379.00 | 1 779.00 | 1 379.00 | 1 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379.00 | 1 779.00 | 1 379.00 | 1 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 257.00 | 57 257.00 | | 57 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 138.00 | 272 138.00 | | 272 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
VI Groupe et associés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 698.00 | | | 178 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 562.00 | 195 220.00 | 342.00 | 195 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 238.00 | 381 743.00 | 3 495.00 | 385 238.00 |