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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
AH Fonds commercial | 169 180.00 | | 169 180.00 | 169 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 602.00 | 56 869.00 | 16 732.00 | 73 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 497.00 | 60 493.00 | 187 004.00 | 247 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BZ Autres créances | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CF Disponibilités | 322 471.00 | | 322 471.00 | 322 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 987.00 | | 339 987.00 | 339 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 484.00 | 60 493.00 | 526 991.00 | 587 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DH Report à nouveau | 123 936.00 | 113 936.00 | | 123 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 266.00 | 87 841.00 | | 79 266.00 |
DL TOTAL (I) | 293 734.00 | 292 308.00 | | 293 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 781.00 | 8 027.00 | | 83 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 781.00 | 8 027.00 | | 83 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 977.00 | 110 655.00 | | 67 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 093.00 | 84 737.00 | | 80 093.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 1 774.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 476.00 | 197 165.00 | | 149 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 991.00 | 497 501.00 | | 526 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 505 628.00 | | 505 628.00 | 505 628.00 |
FG Production vendue services | 70 106.00 | | 70 106.00 | 70 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 733.00 | | 575 733.00 | 575 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 781.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629.00 | 2 165.00 | | 1 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 640.00 | 9 999.00 | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 857.00 | 12 164.00 | | 5 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | 3 922.00 | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | 3 922.00 | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 715.00 | 8 242.00 | | 3 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 537.00 | 27 822.00 | | 23 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 466.00 | 550 574.00 | | 613 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 199.00 | 462 733.00 | | 534 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 266.00 | 87 841.00 | | 79 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 104.00 | | 5 535.00 | 246 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 142.00 | 247 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 142.00 | 73 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 803.00 | | | 172 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 958.00 | | 4 785.00 | 72 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | 750.00 | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 578.00 | 4 057.00 | 4 142.00 | 60 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 954.00 | 4 057.00 | 4 142.00 | 56 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 977.00 | 67 977.00 | | 67 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 869.00 | 14 777.00 | 1 092.00 | 15 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 476.00 | 149 476.00 | | 149 476.00 |