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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
AH Fonds commercial | 169 180.00 | | 169 180.00 | 169 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 790.00 | 44 790.00 | 53 000.00 | 97 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 936.00 | 48 414.00 | 222 522.00 | 270 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
BZ Autres créances | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
CF Disponibilités | 335 048.00 | | 335 048.00 | 335 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 920.00 | | 382 920.00 | 382 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 856.00 | 48 414.00 | 605 442.00 | 653 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DH Report à nouveau | 22 351.00 | -58 438.00 | | 22 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 886.00 | 120 789.00 | | 18 886.00 |
DL TOTAL (I) | 131 768.00 | 152 882.00 | | 131 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 292.00 | 1 779.00 | | 3 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 292.00 | 1 779.00 | | 3 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 680.00 | 3 495.00 | | 5 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973.00 | 4 048.00 | | 1 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 288.00 | 7 212.00 | | 7 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 190.00 | 98 345.00 | | 84 190.00 |
EA Autres dettes | 371 251.00 | 272 138.00 | | 371 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 382.00 | 385 238.00 | | 470 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 442.00 | 539 899.00 | | 605 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 500.00 | | 434 500.00 | 434 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 500.00 | | 434 500.00 | 434 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 292.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 401.00 | 7 698.00 | | 12 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 458.00 | 585 679.00 | | 455 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 572.00 | 464 890.00 | | 436 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 886.00 | 120 789.00 | | 18 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 633.00 | | 55 947.00 | 220 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 644.00 | 270 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 644.00 | 97 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 803.00 | | | 172 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 487.00 | | 55 947.00 | 47 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 901.00 | 7 156.00 | 5 643.00 | 46 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 277.00 | 7 156.00 | 5 643.00 | 43 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 779.00 | 3 292.00 | 1 779.00 | 1 779.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 779.00 | 3 292.00 | 1 779.00 | 1 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 779.00 | 3 292.00 | 1 779.00 | 1 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 251.00 | 371 251.00 | | 371 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 214.00 | 47 872.00 | 342.00 | 48 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 382.00 | 464 702.00 | 5 680.00 | 470 382.00 |