| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
AH Fonds commercial | 169 180.00 | | 169 180.00 | 169 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 958.00 | 56 954.00 | 16 004.00 | 72 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 104.00 | 60 578.00 | 185 526.00 | 246 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
BZ Autres créances | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
CF Disponibilités | 274 794.00 | | 274 794.00 | 274 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 975.00 | | 311 975.00 | 311 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 079.00 | 60 578.00 | 497 501.00 | 558 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DH Report à nouveau | 113 936.00 | 121 293.00 | | 113 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 841.00 | 92 643.00 | | 87 841.00 |
DL TOTAL (I) | 292 308.00 | 304 467.00 | | 292 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 027.00 | 5 166.00 | | 8 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 027.00 | 5 166.00 | | 8 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 655.00 | 35 695.00 | | 110 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 737.00 | 80 659.00 | | 84 737.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 5 774.00 | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 165.00 | 122 128.00 | | 197 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 501.00 | 431 761.00 | | 497 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 437 572.00 | | 437 572.00 | 437 572.00 |
FG Production vendue services | 67 218.00 | | 67 218.00 | 67 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 790.00 | | 504 790.00 | 504 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 027.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 165.00 | 728.00 | | 2 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 164.00 | 728.00 | | 12 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 922.00 | 1 740.00 | | 3 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 922.00 | 1 740.00 | | 3 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 242.00 | -1 013.00 | | 8 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 822.00 | 30 284.00 | | 27 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 574.00 | 605 820.00 | | 550 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 733.00 | 513 176.00 | | 462 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 841.00 | 92 643.00 | | 87 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 499.00 | | 13 604.00 | 232 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 803.00 | | | 172 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 354.00 | | 13 604.00 | 59 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 872.00 | 3 706.00 | | 56 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 249.00 | 3 706.00 | | 53 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 166.00 | 8 027.00 | 5 166.00 | 5 166.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 166.00 | 8 027.00 | 5 166.00 | 5 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 166.00 | 8 027.00 | 5 166.00 | 5 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 655.00 | 110 655.00 | | 110 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VP Divers | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 784.00 | 34 442.00 | 342.00 | 34 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 165.00 | 197 165.00 | | 197 165.00 |