| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
AH Fonds commercial | 169 180.00 | | 169 180.00 | 169 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 354.00 | 53 249.00 | 6 105.00 | 59 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 499.00 | 56 872.00 | 175 627.00 | 232 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
BZ Autres créances | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CF Disponibilités | 238 605.00 | | 238 605.00 | 238 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | -942.00 | | -942.00 | -942.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 135.00 | | 256 135.00 | 256 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 634.00 | 56 872.00 | 431 761.00 | 488 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DH Report à nouveau | 121 293.00 | 40 987.00 | | 121 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 643.00 | 80 306.00 | | 92 643.00 |
DL TOTAL (I) | 304 467.00 | 211 824.00 | | 304 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 166.00 | 5 572.00 | | 5 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 166.00 | 5 572.00 | | 5 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 695.00 | 72 066.00 | | 35 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 659.00 | 79 650.00 | | 80 659.00 |
EA Autres dettes | 5 774.00 | 16 630.00 | | 5 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 128.00 | 168 345.00 | | 122 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 761.00 | 385 742.00 | | 431 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 421 948.00 | | 421 948.00 | 421 948.00 |
FG Production vendue services | 170 587.00 | | 170 587.00 | 170 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 534.00 | | 592 534.00 | 592 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 166.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | 20 020.00 | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | 2 757.00 | | 1 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 22 972.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | -2 952.00 | | -1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 284.00 | 22 374.00 | | 30 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 820.00 | 579 235.00 | | 605 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 176.00 | 498 929.00 | | 513 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 643.00 | 80 306.00 | | 92 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 649.00 | | 2 851.00 | 229 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 803.00 | | | 172 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 503.00 | | 2 851.00 | 56 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 701.00 | 11 171.00 | | 45 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 078.00 | 11 171.00 | | 42 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 572.00 | 5 166.00 | 5 572.00 | 5 572.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 572.00 | 5 166.00 | 5 572.00 | 5 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 572.00 | 5 166.00 | 5 572.00 | 5 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | -942.00 | -942.00 | | -942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 872.00 | 17 530.00 | 342.00 | 17 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 128.00 | 122 128.00 | | 122 128.00 |