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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 356.00 | 2 113.00 | 242.00 | 2 356.00 |
AP Constructions | 163 429.00 | 48 095.00 | 115 334.00 | 163 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 501.00 | 52 900.00 | 105 600.00 | 158 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 403.00 | 82 496.00 | 21 907.00 | 104 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 688.00 | 185 605.00 | 243 083.00 | 428 688.00 |
BP En cours de production de services | 474 252.00 | | 474 252.00 | 474 252.00 |
BT Marchandises | 485 466.00 | | 485 466.00 | 485 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 973.00 | | 45 973.00 | 45 973.00 |
BZ Autres créances | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
CF Disponibilités | 115 594.00 | | 115 594.00 | 115 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 440.00 | | 1 211 440.00 | 1 211 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 128.00 | 185 605.00 | 1 454 523.00 | 1 640 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 632.00 | 63 632.00 | | 63 632.00 |
DG Autres réserves | 199 698.00 | 199 698.00 | | 199 698.00 |
DH Report à nouveau | -30 019.00 | -60 941.00 | | -30 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 954.00 | 30 921.00 | | 38 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 267.00 | 103 036.00 | | 89 267.00 |
DL TOTAL (I) | 522 027.00 | 496 842.00 | | 522 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 585.00 | 259 309.00 | | 243 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 016.00 | 20 648.00 | | 21 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 638.00 | 196 997.00 | | 359 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 079.00 | 102 908.00 | | 213 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 597.00 | 67 282.00 | | 63 597.00 |
EA Autres dettes | 31 582.00 | 11 575.00 | | 31 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 496.00 | 658 718.00 | | 932 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 523.00 | 1 155 560.00 | | 1 454 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 510.00 | | 1 040 510.00 | 1 040 510.00 |
FG Production vendue services | 515 252.00 | | 515 252.00 | 515 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 761.00 | | 1 555 761.00 | 1 555 761.00 |
FM Production stockée | | | 53 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 791.00 | |
GE Autres charges | | | 17 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 769.00 | 12 801.00 | | 61 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 769.00 | 12 801.00 | | 61 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 769.00 | 12 801.00 | | 61 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 765.00 | -3 656.00 | | -10 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 477.00 | 1 485 244.00 | | 1 674 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 523.00 | 1 454 323.00 | | 1 635 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 954.00 | 30 921.00 | | 38 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 533.00 | 3 196.00 | | 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 079.00 | 213 079.00 | | 213 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 064.00 | 92 064.00 | | 92 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 858.00 | 405 964.00 | 166 893.00 | 572 858.00 |