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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AP Constructions | 163 428.00 | 87 987.00 | 75 441.00 | 163 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 172.00 | 100 161.00 | 60 011.00 | 160 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 371.00 | 95 811.00 | 12 559.00 | 108 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 327.00 | 286 315.00 | 148 012.00 | 434 327.00 |
BP En cours de production de services | 345 235.00 | | 345 235.00 | 345 235.00 |
BT Marchandises | 345 044.00 | | 345 044.00 | 345 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 372.00 | | 45 372.00 | 45 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
BZ Autres créances | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CF Disponibilités | 49 983.00 | | 49 983.00 | 49 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 797.00 | | 825 797.00 | 825 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 124.00 | 286 315.00 | 973 809.00 | 1 260 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 213.00 | 12 040.00 | | 12 213.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 632.00 | 63 632.00 | | 63 632.00 |
DG Autres réserves | 235 897.00 | 232 697.00 | | 235 897.00 |
DH Report à nouveau | 450.00 | 361.00 | | 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 836.00 | 3 461.00 | | 9 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 959.00 | 61 728.00 | | 47 959.00 |
DL TOTAL (I) | 519 990.00 | 523 922.00 | | 519 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 269.00 | 212 369.00 | | 58 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 062.00 | 268 443.00 | | 166 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 885.00 | 99 683.00 | | 106 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 932.00 | 79 555.00 | | 90 932.00 |
EA Autres dettes | 10 585.00 | 1 063.00 | | 10 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 819.00 | 682 200.00 | | 453 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 809.00 | 1 206 123.00 | | 973 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 702.00 | 33 613.00 | | 252 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 346.00 | 33 613.00 | | 250 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 885.00 | 106 885.00 | | 106 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 932.00 | 90 932.00 | | 90 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 269.00 | 43 519.00 | 14 749.00 | 58 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 756.00 | 273 007.00 | 14 749.00 | 287 756.00 |