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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AP Constructions | 163 428.00 | 61 593.00 | 101 835.00 | 163 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 500.00 | 68 693.00 | 89 807.00 | 158 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 403.00 | 86 816.00 | 17 587.00 | 104 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 688.00 | 219 457.00 | 209 230.00 | 428 688.00 |
BP En cours de production de services | 494 442.00 | | 494 442.00 | 494 442.00 |
BT Marchandises | 391 658.00 | | 391 658.00 | 391 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 532.00 | | 54 532.00 | 54 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BZ Autres créances | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
CF Disponibilités | 37 940.00 | | 37 940.00 | 37 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 189.00 | | 1 021 189.00 | 1 021 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 877.00 | 219 457.00 | 1 230 419.00 | 1 449 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 941.00 | 10 495.00 | | 10 941.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 632.00 | 63 632.00 | | 63 632.00 |
DG Autres réserves | 208 097.00 | 199 697.00 | | 208 097.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | -30 019.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 972.00 | 38 953.00 | | 25 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 497.00 | 89 266.00 | | 75 497.00 |
DL TOTAL (I) | 534 230.00 | 522 027.00 | | 534 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 419.00 | 243 584.00 | | 198 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 208.00 | 359 637.00 | | 303 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 308.00 | 213 078.00 | | 98 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 236.00 | 63 596.00 | | 75 236.00 |
EA Autres dettes | | 31 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 188.00 | 932 495.00 | | 696 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 419.00 | 1 454 522.00 | | 1 230 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305 614.00 | | 1 305 614.00 | 1 305 614.00 |
FG Production vendue services | 516 113.00 | | 516 113.00 | 516 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 728.00 | | 1 821 728.00 | 1 821 728.00 |
FM Production stockée | | | 20 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 852.00 | |
GE Autres charges | | | 5 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 769.00 | 61 769.00 | | 13 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 769.00 | 61 769.00 | | 13 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 769.00 | 61 769.00 | | 13 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 107.00 | 1 674 476.00 | | 1 869 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 134.00 | 1 635 522.00 | | 1 843 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 972.00 | 38 953.00 | | 25 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 308.00 | 98 308.00 | | 98 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 419.00 | 49 248.00 | 149 171.00 | 198 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 236.00 | 75 236.00 | | 75 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 980.00 | 243 809.00 | 149 171.00 | 392 980.00 |