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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 245.00 | 3 911.00 | 2 334.00 | 6 245.00 |
AP Constructions | 213 428.00 | 117 480.00 | 95 948.00 | 213 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 048.00 | 80 365.00 | 65 683.00 | 146 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 728.00 | 63 726.00 | 3 001.00 | 66 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 451.00 | 265 483.00 | 166 967.00 | 432 451.00 |
BP En cours de production de services | 113 269.00 | | 113 269.00 | 113 269.00 |
BT Marchandises | 400 119.00 | | 400 119.00 | 400 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 573.00 | | 123 573.00 | 123 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
BZ Autres créances | 160 539.00 | | 160 539.00 | 160 539.00 |
CF Disponibilités | 479 566.00 | | 479 566.00 | 479 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 842.00 | | 1 329 842.00 | 1 329 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 293.00 | 265 483.00 | 1 496 810.00 | 1 762 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 752.00 | 12 705.00 | | 13 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 632.00 | 63 632.00 | | 63 632.00 |
DG Autres réserves | 264 997.00 | 245 197.00 | | 264 997.00 |
DH Report à nouveau | 580.00 | 494.00 | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 685.00 | 20 931.00 | | 58 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 832.00 | 34 190.00 | | 44 832.00 |
DL TOTAL (I) | 596 480.00 | 527 152.00 | | 596 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 326.00 | 437 382.00 | | 347 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 072.00 | 21 368.00 | | 25 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 815.00 | 270 022.00 | | 205 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 980.00 | 118 371.00 | | 125 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 682.00 | 75 457.00 | | 190 682.00 |
EA Autres dettes | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 329.00 | 922 601.00 | | 900 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 810.00 | 1 449 754.00 | | 1 496 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 217.00 | | 91 736.00 | 438 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 502.00 | 432 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 502.00 | 426 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 972.00 | | 91 736.00 | 431 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 794.00 | 43 191.00 | 97 502.00 | 319 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 614.00 | 1 296.00 | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 179.00 | 41 895.00 | 97 502.00 | 317 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 980.00 | 125 980.00 | | 125 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 682.00 | 190 682.00 | | 190 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 326.00 | 74 311.00 | 273 015.00 | 347 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 314.00 | 213 314.00 | | 213 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 314.00 | 213 314.00 | | 213 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 513.00 | 421 498.00 | 273 015.00 | 694 513.00 |