| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AP Constructions | 163 428.00 | 74 939.00 | 88 488.00 | 163 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 500.00 | 84 390.00 | 74 110.00 | 158 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 891.00 | 91 016.00 | 15 875.00 | 106 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 176.00 | 252 702.00 | 178 474.00 | 431 176.00 |
BP En cours de production de services | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
BT Marchandises | 410 340.00 | | 410 340.00 | 410 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
BZ Autres créances | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
CF Disponibilités | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 648.00 | | 1 027 648.00 | 1 027 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 825.00 | 252 702.00 | 1 206 123.00 | 1 458 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 040.00 | 10 941.00 | | 12 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 632.00 | 63 632.00 | | 63 632.00 |
DG Autres réserves | 232 697.00 | 208 097.00 | | 232 697.00 |
DH Report à nouveau | 361.00 | 87.00 | | 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 461.00 | 25 972.00 | | 3 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 728.00 | 75 497.00 | | 61 728.00 |
DL TOTAL (I) | 523 922.00 | 534 230.00 | | 523 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 369.00 | 198 419.00 | | 212 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 085.00 | 21 015.00 | | 21 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 443.00 | 303 208.00 | | 268 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 683.00 | 98 308.00 | | 99 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 555.00 | 75 236.00 | | 79 555.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 200.00 | 696 188.00 | | 682 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 123.00 | 1 230 419.00 | | 1 206 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 421 175.00 | | 1 421 175.00 | 1 421 175.00 |
FG Production vendue services | 568 156.00 | | 568 156.00 | 568 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 331.00 | | 1 989 331.00 | 1 989 331.00 |
FM Production stockée | | | 10 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 759.00 | 1 869 107.00 | | 2 014 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 298.00 | 1 843 134.00 | | 2 011 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 461.00 | 25 972.00 | | 3 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 683.00 | 99 683.00 | | 99 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 369.00 | 154 517.00 | 57 852.00 | 212 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 555.00 | 79 555.00 | | 79 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 757.00 | 355 904.00 | 57 852.00 | 413 757.00 |