| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
AP Constructions | 402 195.00 | 89 400.00 | 312 796.00 | 402 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 408.00 | 46 671.00 | 54 737.00 | 101 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 301.00 | 304 119.00 | 83 182.00 | 387 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 133.00 | 443 258.00 | 450 875.00 | 894 133.00 |
BT Marchandises | 308 521.00 | | 308 521.00 | 308 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 362.00 | 84 179.00 | 926 182.00 | 1 010 362.00 |
BZ Autres créances | 73 196.00 | | 73 196.00 | 73 196.00 |
CF Disponibilités | 148 568.00 | | 148 568.00 | 148 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 603.00 | | 45 603.00 | 45 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 249.00 | 84 179.00 | 1 502 070.00 | 1 586 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 382.00 | 527 437.00 | 1 952 945.00 | 2 480 382.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DG Autres réserves | 1 030 149.00 | 1 018 418.00 | | 1 030 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 281.00 | 11 732.00 | | 41 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 231.00 | 1 038 950.00 | | 1 080 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 303.00 | 404 530.00 | | 349 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 762.00 | 186 562.00 | | 96 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 504.00 | 310 985.00 | | 383 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 113.00 | 38 199.00 | | 43 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 600.00 | | |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 714.00 | 981 877.00 | | 872 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 945.00 | 2 020 826.00 | | 1 952 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 760.00 | 664 252.00 | | 619 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 300.00 | | 13 400.00 | 1 044 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 567.00 | 894 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 567.00 | 890 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 072.00 | | 13 400.00 | 1 041 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 971.00 | 89 078.00 | 146 791.00 | 500 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 903.00 | 89 078.00 | 146 791.00 | 497 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 381.00 | 53 798.00 | | 30 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 381.00 | 53 798.00 | | 30 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 381.00 | 53 798.00 | | 30 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 798.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 504.00 | 383 504.00 | | 383 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 530.00 | | | 1 002 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VB T. V. A. | 65 341.00 | | | 65 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 840.00 | 95 886.00 | 233 994.00 | 348 840.00 |
VI Groupe et associés | 96 762.00 | 96 762.00 | | 96 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 114.00 | | | 93 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VP Divers | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 603.00 | | | 45 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 160.00 | 1 129 160.00 | | 1 129 160.00 |
VW T.V.A. | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 714.00 | 619 760.00 | 233 994.00 | 872 714.00 |