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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 568.00 | 4 753.00 | 12 815.00 | 17 568.00 |
AP Constructions | 402 195.00 | 177 688.00 | 224 508.00 | 402 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 273.00 | 194 803.00 | 207 469.00 | 402 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 667.00 | 363 670.00 | 171 996.00 | 535 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 863.00 | 740 914.00 | 829 949.00 | 1 570 863.00 |
BT Marchandises | 580 969.00 | | 580 969.00 | 580 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 033.00 | 60 057.00 | 1 032 976.00 | 1 093 033.00 |
BZ Autres créances | 262 919.00 | | 262 919.00 | 262 919.00 |
CF Disponibilités | 542 062.00 | | 542 062.00 | 542 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 838.00 | 60 057.00 | 2 429 781.00 | 2 489 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 701.00 | 800 971.00 | 3 259 730.00 | 4 060 701.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 802.00 | 7 840.00 | | 7 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DG Autres réserves | 1 385 645.00 | 1 312 264.00 | | 1 385 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 016.00 | 73 381.00 | | -41 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 391.00 | 1 394 446.00 | | 1 353 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 755.00 | 701 396.00 | | 445 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 330.00 | 82 124.00 | | 32 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 833.00 | 390 700.00 | | 537 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 948.00 | 89 342.00 | | 70 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
EA Autres dettes | 649 073.00 | 64 558.00 | | 649 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 338.00 | 1 328 120.00 | | 1 906 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 730.00 | 2 722 565.00 | | 3 259 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 603.00 | 1 041 184.00 | | 1 591 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 703.00 | | 350 660.00 | 1 251 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 1 570 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 1 553 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 068.00 | | 14 500.00 | 3 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 475.00 | | 336 160.00 | 1 248 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 588.00 | 147 428.00 | 18 102.00 | 611 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068.00 | 1 685.00 | | 3 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 520.00 | 145 743.00 | 18 102.00 | 608 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 489.00 | 5 545.00 | 6 976.00 | 61 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 489.00 | 5 545.00 | 6 976.00 | 61 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 489.00 | 5 545.00 | 6 976.00 | 61 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 545.00 | 6 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 833.00 | 537 833.00 | | 537 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 400.00 | 170 400.00 | | 170 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 073.00 | 649 073.00 | | 649 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 033.00 | 1 093 033.00 | | 1 093 033.00 |
VB T. V. A. | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 099.00 | 130 623.00 | 138 936.00 | 282 099.00 |
VI Groupe et associés | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 627.00 | | | 419 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 511.00 | 185 511.00 | | 185 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 808.00 | 1 366 808.00 | | 1 366 808.00 |
VW T.V.A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 078.00 | 1 591 603.00 | 138 936.00 | 1 743 078.00 |