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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 568.00 | 7 653.00 | 9 915.00 | 17 568.00 |
AP Constructions | 421 261.00 | 200 236.00 | 221 026.00 | 421 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 723.00 | 255 982.00 | 363 740.00 | 619 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 336.00 | 383 600.00 | 134 736.00 | 518 336.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 577 049.00 | 847 471.00 | 729 577.00 | 1 577 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 2.00 | | |
BT Marchandises | 637 004.00 | | 637 004.00 | 637 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 307.00 | 68 186.00 | 507 121.00 | 575 307.00 |
BZ Autres créances | 107 837.00 | | 107 837.00 | 107 837.00 |
CF Disponibilités | 1 102 636.00 | | 1 102 636.00 | 1 102 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 784.00 | 68 186.00 | 2 367 597.00 | 2 435 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 832.00 | 915 658.00 | 3 097 175.00 | 4 012 832.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DG Autres réserves | 1 344 629.00 | 1 385 645.00 | | 1 344 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 473.00 | -41 016.00 | | 157 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 865.00 | 1 353 391.00 | | 1 510 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 840.00 | 445 755.00 | | 463 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 272.00 | 32 330.00 | | 32 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 054.00 | 537 833.00 | | 699 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 692.00 | 70 948.00 | | 325 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 170 400.00 | | |
EA Autres dettes | 65 452.00 | 649 073.00 | | 65 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 310.00 | 1 906 338.00 | | 1 586 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 175.00 | 3 259 730.00 | | 3 097 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 904.00 | 1 591 603.00 | | 1 233 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 396.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 863.00 | | 53 536.00 | 1 570 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 350.00 | 1 577 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 350.00 | 1 559 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 135.00 | | 53 536.00 | 1 553 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 914.00 | 153 907.00 | 47 350.00 | 740 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | 2 900.00 | | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 161.00 | 151 007.00 | 47 350.00 | 736 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 057.00 | 19 694.00 | 11 565.00 | 60 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 057.00 | 19 694.00 | 11 565.00 | 60 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 057.00 | 19 694.00 | 11 565.00 | 60 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 054.00 | 699 054.00 | | 699 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 292.00 | 188 292.00 | | 188 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 041.00 | 88 041.00 | | 88 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 452.00 | 65 452.00 | | 65 452.00 |
UX Autres créances clients | 575 307.00 | 575 307.00 | | 575 307.00 |
VB T. V. A. | 99 437.00 | 99 437.00 | | 99 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 840.00 | 111 435.00 | 196 614.00 | 463 840.00 |
VI Groupe et associés | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 258.00 | | | 138 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 144.00 | 696 144.00 | | 696 144.00 |
VW T.V.A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 310.00 | 1 233 904.00 | 196 614.00 | 1 586 310.00 |