| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
AP Constructions | 402 195.00 | 133 544.00 | 268 652.00 | 402 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 408.00 | 81 124.00 | 20 284.00 | 101 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 996.00 | 357 707.00 | 62 289.00 | 419 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 827.00 | 575 443.00 | 351 385.00 | 926 827.00 |
BT Marchandises | 357 406.00 | | 357 406.00 | 357 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 466.00 | 63 076.00 | 1 055 390.00 | 1 118 466.00 |
BZ Autres créances | 49 427.00 | | 49 427.00 | 49 427.00 |
CF Disponibilités | 352 977.00 | | 352 977.00 | 352 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 805.00 | 63 076.00 | 1 827 729.00 | 1 890 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 632.00 | 638 518.00 | 2 179 114.00 | 2 817 632.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DG Autres réserves | 1 157 442.00 | 1 071 430.00 | | 1 157 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 822.00 | 86 012.00 | | 154 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 064.00 | 1 166 243.00 | | 1 321 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 967.00 | 284 764.00 | | 181 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 254.00 | 96 762.00 | | 32 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 425.00 | 470 804.00 | | 424 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 131.00 | 70 192.00 | | 152 131.00 |
EA Autres dettes | 67 272.00 | 3 960.00 | | 67 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 050.00 | 926 483.00 | | 858 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 114.00 | 2 092 725.00 | | 2 179 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 436.00 | 744 515.00 | | 754 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 633.00 | | 1 195.00 | 925 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 404.00 | | 1 195.00 | 922 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 504.00 | 64 938.00 | | 510 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 436.00 | 64 938.00 | | 507 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 936.00 | 6 670.00 | 47 531.00 | 103 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 936.00 | 6 670.00 | 47 531.00 | 103 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 936.00 | 6 670.00 | 47 531.00 | 103 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 670.00 | 47 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 425.00 | 424 425.00 | | 424 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 223.00 | 86 223.00 | | 86 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 272.00 | 67 272.00 | | 67 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 466.00 | 1 118 466.00 | | 1 118 466.00 |
VB T. V. A. | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 967.00 | 78 354.00 | 103 613.00 | 181 967.00 |
VI Groupe et associés | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 486.00 | | | 102 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 421.00 | 1 180 421.00 | | 1 180 421.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 050.00 | 754 436.00 | 103 613.00 | 858 050.00 |