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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
AP Constructions | 402 195.00 | 155 616.00 | 246 580.00 | 402 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 113.00 | 124 173.00 | 154 939.00 | 279 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 167.00 | 328 732.00 | 238 435.00 | 567 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 261 173.00 | 611 588.00 | 649 585.00 | 1 261 173.00 |
BT Marchandises | 679 213.00 | | 679 213.00 | 679 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 926.00 | 61 489.00 | 974 437.00 | 1 035 926.00 |
BZ Autres créances | 63 438.00 | | 63 438.00 | 63 438.00 |
CF Disponibilités | 347 180.00 | | 347 180.00 | 347 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 469.00 | 61 489.00 | 2 072 981.00 | 2 134 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 642.00 | 673 077.00 | 2 722 565.00 | 3 395 642.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DG Autres réserves | 1 312 264.00 | 1 157 442.00 | | 1 312 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 381.00 | 154 822.00 | | 73 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 446.00 | 1 321 064.00 | | 1 394 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 396.00 | 181 967.00 | | 701 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 124.00 | 32 254.00 | | 82 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 700.00 | 424 425.00 | | 390 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 342.00 | 152 131.00 | | 89 342.00 |
EA Autres dettes | 64 558.00 | 67 272.00 | | 64 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 120.00 | 858 050.00 | | 1 328 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 565.00 | 2 179 114.00 | | 2 722 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 184.00 | 754 436.00 | | 1 041 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 827.00 | | 405 571.00 | 926 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 225.00 | 1 261 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 225.00 | 1 257 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 599.00 | | 405 571.00 | 923 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 443.00 | 102 344.00 | 66 198.00 | 575 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 374.00 | 102 344.00 | 66 198.00 | 572 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 076.00 | 3 280.00 | 4 867.00 | 63 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 076.00 | 3 280.00 | 4 867.00 | 63 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 076.00 | 3 280.00 | 4 867.00 | 63 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 280.00 | 4 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 700.00 | 390 700.00 | | 390 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 926.00 | 1 035 926.00 | | 1 035 926.00 |
VB T. V. A. | 60 092.00 | 60 092.00 | | 60 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 396.00 | 114 460.00 | 261 371.00 | 401 396.00 |
VI Groupe et associés | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 596 774.00 | | | 596 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 410.00 | | | 78 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 076.00 | 1 108 076.00 | | 1 108 076.00 |
VW T.V.A. | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 120.00 | 1 041 184.00 | 261 371.00 | 1 328 120.00 |