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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 732.00 | | 153 732.00 | 153 732.00 |
AP Constructions | 1 143 757.00 | 626 418.00 | 517 339.00 | 1 143 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 961 494.00 | 595 808.00 | 3 365 686.00 | 3 961 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 870 209.00 | 546 296.00 | 323 913.00 | 870 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 129 193.00 | 1 768 522.00 | 4 360 670.00 | 6 129 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 590.00 | | 86 590.00 | 86 590.00 |
BZ Autres créances | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 201 680.00 | 50 063.00 | 6 151 616.00 | 6 201 680.00 |
CF Disponibilités | 94 870.00 | | 94 870.00 | 94 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 409 525.00 | 50 063.00 | 6 359 462.00 | 6 409 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 538 718.00 | 1 818 586.00 | 10 720 132.00 | 12 538 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 832.00 | 273 832.00 | | 273 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 454 091.00 | 2 454 091.00 | | 2 454 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
DG Autres réserves | 4 186 358.00 | 4 186 358.00 | | 4 186 358.00 |
DH Report à nouveau | -572 801.00 | -846 217.00 | | -572 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 884.00 | 273 417.00 | | 1 177 884.00 |
DK Provisions réglementées | 239 801.00 | 290 222.00 | | 239 801.00 |
DL TOTAL (I) | 7 786 549.00 | 6 659 086.00 | | 7 786 549.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 512.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 512.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 892.00 | 1 084 420.00 | | 1 374 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 302.00 | 1 561 702.00 | | 1 486 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 442.00 | 29 562.00 | | 42 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 080.00 | 8 333.00 | | 16 080.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 583.00 | 2 684 017.00 | | 2 933 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 720 132.00 | 9 360 615.00 | | 10 720 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 967.00 | | 507 967.00 | 507 967.00 |
FQ Autres produits | | | 17 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 572.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 639.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 626.00 | 373 974.00 | | 638 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638 626.00 | 373 974.00 | | 638 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 424.00 | 120 804.00 | | 83 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 264.00 | 1 305 297.00 | | 1 975 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 380.00 | 1 031 881.00 | | 797 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 884.00 | 273 417.00 | | 1 177 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 009 014.00 | | | 6 009 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 831 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 129 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 489.00 | | | 1 297 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 711 524.00 | | | 4 711 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 846.00 | 128 572.00 | | 497 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 846.00 | 128 572.00 | | 497 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 290 222.00 | | 50 421.00 | 290 222.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 734.00 | | 67 933.00 | 307 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427 388.00 | 1 427 388.00 | | 1 427 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 900 815.00 | | | 3 900 815.00 |
UX Autres créances clients | 86 590.00 | | | 86 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374 892.00 | 1 374 892.00 | | 1 374 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 013 791.00 | 112 976.00 | 3 900 815.00 | 4 013 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 583.00 | 2 933 583.00 | | 2 933 583.00 |