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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 387 370.00 | 167 096.00 | 220 273.00 | 387 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 607 180.00 | 3 483 017.00 | 3 124 163.00 | 6 607 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 458 594.00 | | 458 594.00 | 458 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 722 121.00 | 276 343.00 | 9 445 778.00 | 9 722 121.00 |
CF Disponibilités | 554 887.00 | | 554 887.00 | 554 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 735 823.00 | 276 343.00 | 10 459 480.00 | 10 735 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 343 003.00 | 3 759 360.00 | 13 583 643.00 | 17 343 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 219 810.00 | 3 315 921.00 | 2 903 889.00 | 6 219 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 832.00 | 273 832.00 | | 273 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 454 091.00 | 2 454 091.00 | | 2 454 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
DG Autres réserves | 7 573 146.00 | 5 875 411.00 | | 7 573 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -943 814.00 | 1 697 735.00 | | -943 814.00 |
DL TOTAL (I) | 9 384 639.00 | 10 328 453.00 | | 9 384 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 808 764.00 | 120 756.00 | | 2 808 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 036.00 | 1 377 123.00 | | 1 375 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 204.00 | 40 519.00 | | 15 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 074 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 199 004.00 | 2 612 857.00 | | 4 199 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 583 643.00 | 12 941 309.00 | | 13 583 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -6 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -6 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -6 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 967.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -991 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 995.00 | 4 967 446.00 | | 39 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 460 714.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 893.00 | 4 506 732.00 | | 39 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 229.00 | 1 437 631.00 | | -8 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 779.00 | 5 815 521.00 | | 1 202 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 593.00 | 4 117 786.00 | | 2 146 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -943 814.00 | 1 697 735.00 | | -943 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 002 446.00 | | 675 471.00 | 6 002 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 738.00 | 6 607 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 738.00 | 6 607 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 002 446.00 | | 675 471.00 | 6 002 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 160 718.00 | | 6 160 718.00 | 6 160 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 808 764.00 | 2 808 764.00 | | 2 808 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 375 036.00 | 1 375 036.00 | | 1 375 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 594.00 | 458 594.00 | | 458 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 619 533.00 | 458 815.00 | 6 160 718.00 | 6 619 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 199 004.00 | 4 199 004.00 | | 4 199 004.00 |