| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 380 720.00 | 140 692.00 | 240 028.00 | 380 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 713 660.00 | 3 550 664.00 | 3 162 995.00 | 6 713 660.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 765 408.00 | 590 790.00 | 13 174 617.00 | 13 765 408.00 |
CF Disponibilités | 160 913.00 | | 160 913.00 | 160 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 926 545.00 | 590 790.00 | 13 335 754.00 | 13 926 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 640 205.00 | 4 141 454.00 | 16 498 750.00 | 20 640 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 332 939.00 | 3 409 971.00 | 2 922 967.00 | 6 332 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 831.00 | 273 831.00 | | 273 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 454 091.00 | 2 454 091.00 | | 2 454 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
DG Autres réserves | 6 629 332.00 | 7 945 107.00 | | 6 629 332.00 |
DH Report à nouveau | | -371 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 889.00 | -943 814.00 | | 1 361 889.00 |
DL TOTAL (I) | 10 746 527.00 | 9 384 638.00 | | 10 746 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 568 802.00 | 2 808 764.00 | | 3 568 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 725.00 | 1 375 035.00 | | 1 374 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 442.00 | 15 204.00 | | 14 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 253.00 | | | 794 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 752 223.00 | 4 199 003.00 | | 5 752 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 498 750.00 | 13 583 642.00 | | 16 498 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 943.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 061 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 396 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 219 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 39 995.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 111.00 | 102.00 | | 16 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 411.00 | 39 892.00 | | -13 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843 946.00 | -8 229.00 | | 843 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 208.00 | 1 202 779.00 | | 3 064 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 319.00 | 2 146 593.00 | | 1 702 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 889.00 | -943 814.00 | | 1 361 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 607 180.00 | | 137 473.00 | 6 607 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 992.00 | 6 713 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 992.00 | 6 713 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 607 180.00 | | 137 473.00 | 6 607 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 253.00 | 794 253.00 | | 794 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 205 085.00 | 8 205 085.00 | | 8 205 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 273 847.00 | | 6 273 847.00 | 6 273 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 568 802.00 | 3 568 802.00 | | 3 568 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 374 725.00 | 1 374 725.00 | | 1 374 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 274 071.00 | 224.00 | 6 273 847.00 | 6 274 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 752 223.00 | 5 752 223.00 | | 5 752 223.00 |