| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 732.00 | | 153 732.00 | 153 732.00 |
AP Constructions | 1 143 757.00 | 754 989.00 | 388 768.00 | 1 143 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 921 827.00 | 1 586.00 | 3 920 240.00 | 3 921 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407 111.00 | 187 639.00 | 219 473.00 | 407 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 626 428.00 | 944 214.00 | 4 682 213.00 | 5 626 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 830 367.00 | 85 129.00 | 6 745 238.00 | 6 830 367.00 |
CF Disponibilités | 246 626.00 | | 246 626.00 | 246 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 091 124.00 | 85 129.00 | 7 005 995.00 | 7 091 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 717 552.00 | 1 029 343.00 | 11 688 208.00 | 12 717 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 832.00 | 273 832.00 | | 273 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 454 091.00 | 2 454 091.00 | | 2 454 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
DG Autres réserves | 4 791 442.00 | 4 186 358.00 | | 4 791 442.00 |
DH Report à nouveau | | -572 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 969.00 | 1 177 884.00 | | 1 083 969.00 |
DK Provisions réglementées | 189 380.00 | 239 801.00 | | 189 380.00 |
DL TOTAL (I) | 8 820 097.00 | 7 786 549.00 | | 8 820 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 791.00 | 1 374 892.00 | | 1 060 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 170.00 | 1 486 302.00 | | 1 461 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 954.00 | 42 442.00 | | 26 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 582.00 | 16 080.00 | | 247 582.00 |
EA Autres dettes | 14 314.00 | 534.00 | | 14 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 300.00 | 13 333.00 | | 57 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 111.00 | 2 933 583.00 | | 2 868 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 688 208.00 | 10 720 132.00 | | 11 688 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 487 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 919 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 766 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 800 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 911.00 | 638 626.00 | | 58 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 224.00 | | | 357 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 313.00 | 638 626.00 | | -298 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 300.00 | 83 424.00 | | 418 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 985.00 | 1 974 013.00 | | 2 465 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 016.00 | 796 129.00 | | 1 382 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 969.00 | 1 177 884.00 | | 1 083 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 129 193.00 | | | 6 129 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 328 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 626 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 489.00 | | | 1 297 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 831 703.00 | | | 4 831 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 418.00 | 128 572.00 | | 626 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 418.00 | 128 572.00 | | 626 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390 484.00 | 1 390 484.00 | | 1 390 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 861 148.00 | | | 3 861 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060 791.00 | 1 060 791.00 | | 1 060 791.00 |
VP Divers | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 582.00 | 247 582.00 | | 247 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 874 233.00 | 13 085.00 | 3 861 148.00 | 3 874 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 111.00 | 2 868 111.00 | | 2 868 111.00 |