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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 429 521.00 | 170 243.00 | 259 278.00 | 429 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 002 446.00 | 1 708 571.00 | 4 293 875.00 | 6 002 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BZ Autres créances | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 971 059.00 | 366 233.00 | 8 604 825.00 | 8 971 059.00 |
CF Disponibilités | 450 871.00 | | 450 871.00 | 450 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 438 522.00 | 366 233.00 | 9 072 289.00 | 9 438 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 440 969.00 | 2 074 805.00 | 13 366 164.00 | 15 440 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 572 925.00 | 1 538 328.00 | 4 034 597.00 | 5 572 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 832.00 | 273 832.00 | | 273 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 454 091.00 | 2 454 091.00 | | 2 454 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
DG Autres réserves | 5 875 411.00 | 4 791 442.00 | | 5 875 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 069 696.00 | 1 083 969.00 | | 2 069 696.00 |
DK Provisions réglementées | | 189 380.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 700 414.00 | 8 820 097.00 | | 10 700 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 756.00 | 1 060 791.00 | | 120 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 123.00 | 1 461 170.00 | | 1 377 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 519.00 | 26 954.00 | | 40 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 352.00 | 247 582.00 | | 1 127 352.00 |
EA Autres dettes | | 14 314.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 665 751.00 | 2 868 111.00 | | 2 665 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 366 164.00 | 11 688 208.00 | | 13 366 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 456 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -946 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 967 446.00 | 58 911.00 | | 4 967 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 714.00 | 357 224.00 | | 460 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 506 732.00 | -298 313.00 | | 4 506 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490 525.00 | 418 300.00 | | 1 490 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 331 761.00 | 2 465 985.00 | | 6 331 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 065.00 | 1 382 016.00 | | 4 262 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 069 696.00 | 1 083 969.00 | | 2 069 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 626 428.00 | | 1 687 498.00 | 5 626 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 990.00 | 6 002 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311 479.00 | 6 002 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 297 489.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 489.00 | | | 1 297 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 328 938.00 | | 1 687 498.00 | 4 328 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 989.00 | 86 786.00 | 841 775.00 | 754 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 989.00 | 86 786.00 | 841 775.00 | 754 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 189 380.00 | | 189 380.00 | 189 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 189 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377 123.00 | 1 377 123.00 | | 1 377 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 512 246.00 | 5 512 246.00 | | 5 512 246.00 |
UX Autres créances clients | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 756.00 | 120 756.00 | | 120 756.00 |
VP Divers | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127 352.00 | 1 127 352.00 | | 1 127 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 528 412.00 | 16 166.00 | 5 512 246.00 | 5 528 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 751.00 | 2 665 751.00 | | 2 665 751.00 |