| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 144 643.00 | 101 305.00 | 43 337.00 | 144 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 759.00 | 503 149.00 | 21 610.00 | 524 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 172.00 | 745 577.00 | 20 595.00 | 766 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 066 280.00 | | 1 066 280.00 | 1 066 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 498.00 | | 57 498.00 | 57 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 988.00 | 1 351 566.00 | 1 433 422.00 | 2 784 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BT Marchandises | 1 112 195.00 | | 1 112 195.00 | 1 112 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 952.00 | 5 985.00 | 55 968.00 | 61 952.00 |
BZ Autres créances | 352 472.00 | | 352 472.00 | 352 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 418 306.00 | | 418 306.00 | 418 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 001.00 | | 82 001.00 | 82 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 902.00 | 5 985.00 | 2 972 917.00 | 2 978 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 763 890.00 | 1 357 551.00 | 4 406 339.00 | 5 763 890.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 603 515.00 | 603 515.00 | | 603 515.00 |
DG Autres réserves | 113 997.00 | | | 113 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 038.00 | 463 997.00 | | 487 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 129.00 | 1 288 091.00 | | 1 425 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 591.00 | 1 455 563.00 | | 1 694 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 191.00 | 18 793.00 | | 171 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 243.00 | 670 393.00 | | 873 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 825.00 | 407 091.00 | | 239 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | 30.00 | | 340.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | 2 616.00 | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 210.00 | 2 554 487.00 | | 2 981 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 339.00 | 3 842 579.00 | | 4 406 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 505 110.00 | | 12 505 110.00 | 12 505 110.00 |
FD Production vendue biens | 1 652 827.00 | | 1 652 827.00 | 1 652 827.00 |
FG Production vendue services | 190 897.00 | | 190 897.00 | 190 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 348 835.00 | | 14 348 835.00 | 14 348 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 392 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 675 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 901 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 080.00 | 8 684.00 | | 38 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 080.00 | 41 784.00 | | 38 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 140.00 | 1 037.00 | | 5 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 140.00 | 34 137.00 | | 5 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 940.00 | 7 647.00 | | 32 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 940.00 | 151 768.00 | | 167 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 583 009.00 | 14 504 538.00 | | 14 583 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 095 971.00 | 14 040 541.00 | | 14 095 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 038.00 | 463 997.00 | | 487 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 120.00 | 5 985.00 | 6 120.00 | 6 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 120.00 | 5 985.00 | 6 120.00 | 6 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 120.00 | 5 985.00 | 6 120.00 | 6 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 923.00 | 496 425.00 | 57 498.00 | 553 923.00 |