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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 775.00 | 2 225.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 166 617.00 | 121 049.00 | 45 568.00 | 166 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 941.00 | 493 360.00 | 102 581.00 | 595 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 394.00 | 749 534.00 | 17 860.00 | 767 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 066 280.00 | | 1 066 280.00 | 1 066 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 714.00 | | 59 714.00 | 59 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 049.00 | 1 364 719.00 | 1 518 330.00 | 2 883 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 1 328 030.00 | | 1 328 030.00 | 1 328 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 706.00 | 3 600.00 | 89 106.00 | 92 706.00 |
BZ Autres créances | 149 159.00 | | 149 159.00 | 149 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 703 024.00 | | 703 024.00 | 703 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 745.00 | | 83 745.00 | 83 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 514.00 | 3 600.00 | 2 353 914.00 | 2 357 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 563.00 | 1 368 318.00 | 3 872 244.00 | 5 240 563.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 603 515.00 | 603 515.00 | | 603 515.00 |
DG Autres réserves | 356 977.00 | 201 035.00 | | 356 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 832.00 | 505 942.00 | | 557 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 904.00 | 1 531 071.00 | | 1 738 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 799.00 | 1 131 357.00 | | 865 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 917.00 | 293 290.00 | | 409 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 077.00 | 808 679.00 | | 590 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 031.00 | 304 802.00 | | 259 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468.00 | 53 419.00 | | 468.00 |
EA Autres dettes | 8 049.00 | 5 743.00 | | 8 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 341.00 | 2 597 291.00 | | 2 133 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 244.00 | 4 128 362.00 | | 3 872 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 862 458.00 | | 13 862 458.00 | 13 862 458.00 |
FD Production vendue biens | 1 777 160.00 | | 1 777 160.00 | 1 777 160.00 |
FG Production vendue services | 187 265.00 | | 187 265.00 | 187 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 826 884.00 | | 15 826 884.00 | 15 826 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 888 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 013 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 297 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 874.00 | 8 574.00 | | 70 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 874.00 | 8 574.00 | | 70 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 380.00 | 9 332.00 | | 45 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 380.00 | 9 332.00 | | 45 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 495.00 | -758.00 | | 25 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 581.00 | 148 542.00 | | 155 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 064 694.00 | 15 188 315.00 | | 16 064 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 506 861.00 | 14 682 373.00 | | 15 506 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 832.00 | 505 942.00 | | 557 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
6T Sur comptes clients | 3 337.00 | | 263.00 | 3 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 578.00 | | 20 504.00 | 23 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 578.00 | | 20 504.00 | 23 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 917.00 | 409 917.00 | | 409 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 077.00 | 590 077.00 | | 590 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 799.00 | 820 817.00 | 44 982.00 | 865 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 031.00 | 259 031.00 | | 259 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 325.00 | 325 610.00 | 59 714.00 | 385 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 341.00 | 2 088 359.00 | 44 982.00 | 2 133 341.00 |