| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 224 784.00 | 166 830.00 | 57 954.00 | 224 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 738.00 | 573 318.00 | 78 420.00 | 651 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 794.00 | 755 689.00 | 51 105.00 | 806 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 066 282.00 | | 1 066 282.00 | 1 066 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 111.00 | | 63 111.00 | 63 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 810.00 | 1 498 837.00 | 1 540 972.00 | 3 039 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BT Marchandises | 1 303 341.00 | | 1 303 341.00 | 1 303 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 840.00 | 2 687.00 | 35 153.00 | 37 840.00 |
BZ Autres créances | 267 740.00 | 4 277.00 | 263 463.00 | 267 740.00 |
CF Disponibilités | 460 504.00 | | 460 504.00 | 460 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 249.00 | 6 964.00 | 2 084 285.00 | 2 091 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 059.00 | 1 505 801.00 | 3 625 258.00 | 5 131 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 603 515.00 | 603 515.00 | | 603 515.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 320 632.00 | 521 245.00 | | 320 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 942.00 | 499 385.00 | | 510 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 668.00 | 1 844 726.00 | | 1 655 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 492.00 | 396 373.00 | | 739 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787.00 | 52 661.00 | | 1 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 725.00 | 860 868.00 | | 804 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 640.00 | 269 751.00 | | 344 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 815.00 | 7 962.00 | | 21 815.00 |
EA Autres dettes | 52 897.00 | 29 861.00 | | 52 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 590.00 | 1 617 476.00 | | 1 969 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 258.00 | 3 462 202.00 | | 3 625 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 871.00 | | | 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 181 657.00 | |
FD Production vendue biens | | | 207 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 388 817.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 447 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 970 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 687.00 | |
GE Autres charges | | | 26 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 750 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 403.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 702.00 | 47 824.00 | | 3 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 017.00 | 79 934.00 | | 18 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 943.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 143.00 | 80 877.00 | | 18 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 442.00 | -33 054.00 | | -14 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 534.00 | 212 956.00 | | 181 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 542 602.00 | 16 913 460.00 | | 18 542 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 031 660.00 | 16 414 075.00 | | 18 031 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 942.00 | 499 385.00 | | 510 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 412.00 | | 99 328.00 | 2 958 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 930.00 | 3 039 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 930.00 | 1 701 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 806.00 | | | 208 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 892.00 | | 98 649.00 | 1 620 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 714.00 | | 679.00 | 1 128 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 045.00 | 74 723.00 | 17 930.00 | 1 442 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 045.00 | 74 723.00 | 17 930.00 | 1 439 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 730.00 | 2 687.00 | 1 730.00 | 1 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 007.00 | 2 687.00 | 1 730.00 | 6 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 007.00 | 2 687.00 | 1 730.00 | 6 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 687.00 | 1 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 725.00 | 804 725.00 | | 804 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 544.00 | 169 544.00 | | 169 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 111.00 | | 63 111.00 | 63 111.00 |
UX Autres créances clients | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VB T. V. A. | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VC Groupe et associés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 492.00 | 646 848.00 | 92 644.00 | 739 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 756.00 | | | 67 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 033.00 | 58 033.00 | | 58 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 418.00 | 237 418.00 | | 237 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 724.00 | 324 612.00 | 63 111.00 | 387 724.00 |
VW T.V.A. | 47 779.00 | 47 779.00 | | 47 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 590.00 | 1 876 946.00 | 92 644.00 | 1 969 590.00 |