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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 178 342.00 | 133 961.00 | 44 381.00 | 178 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 806.00 | 517 786.00 | 87 020.00 | 604 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 345.00 | 755 627.00 | 34 719.00 | 790 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 066 280.00 | | 1 066 280.00 | 1 066 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 967.00 | | 61 967.00 | 61 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 842.00 | 1 410 374.00 | 1 518 468.00 | 2 928 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 1 281 465.00 | | 1 281 465.00 | 1 281 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 103.00 | 342.00 | 108 762.00 | 109 103.00 |
BZ Autres créances | 270 720.00 | | 270 720.00 | 270 720.00 |
CF Disponibilités | 629 109.00 | | 629 109.00 | 629 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 621.00 | | 84 621.00 | 84 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 869.00 | 342.00 | 2 375 528.00 | 2 375 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 304 711.00 | 1 410 715.00 | 3 893 996.00 | 5 304 711.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 603 515.00 | 603 515.00 | | 603 515.00 |
DG Autres réserves | 514 809.00 | 356 977.00 | | 514 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 437.00 | 557 832.00 | | 456 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 341.00 | 1 738 904.00 | | 1 795 341.00 |
DP Provisions pour risques | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 498.00 | 865 799.00 | | 780 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 194.00 | 409 917.00 | | 277 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 161.00 | 590 077.00 | | 776 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 904.00 | 259 031.00 | | 230 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 348.00 | 468.00 | | 16 348.00 |
EA Autres dettes | 15 086.00 | 8 049.00 | | 15 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 191.00 | 2 133 341.00 | | 2 096 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 996.00 | 3 872 244.00 | | 3 893 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 403 715.00 | | 14 403 715.00 | 14 403 715.00 |
FD Production vendue biens | 1 821 008.00 | | 1 821 008.00 | 1 821 008.00 |
FG Production vendue services | 203 865.00 | | 203 865.00 | 203 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 428 588.00 | | 16 428 588.00 | 16 428 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 489 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 546 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 464.00 | |
GE Autres charges | | | 7 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 986 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 646.00 | 70 874.00 | | 82 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 646.00 | 70 874.00 | | 82 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 078.00 | 45 380.00 | | 33 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 078.00 | 45 380.00 | | 33 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 568.00 | 25 495.00 | | 49 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 694.00 | 155 581.00 | | 178 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 670 787.00 | 16 064 694.00 | | 16 670 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 214 350.00 | 15 506 861.00 | | 16 214 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 437.00 | 557 832.00 | | 456 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 719.00 | 55 515.00 | 9 860.00 | 1 364 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 775.00 | 2 225.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 944.00 | 53 290.00 | 9 860.00 | 1 363 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 464.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | 342.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | 342.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 194.00 | 277 194.00 | | 277 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 161.00 | 776 161.00 | | 776 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 905.00 | 230 905.00 | | 230 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
UX Autres créances clients | 61 967.00 | | 61 967.00 | 61 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 498.00 | 721 944.00 | 58 554.00 | 780 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 444.00 | 464 444.00 | | 464 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 412.00 | 464 444.00 | 61 967.00 | 526 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 191.00 | 2 037 637.00 | 58 554.00 | 2 096 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |