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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AN Terrains | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 192 888.00 | 148 839.00 | 44 048.00 | 192 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 103.00 | 551 050.00 | 69 052.00 | 620 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 606.00 | 739 154.00 | 50 451.00 | 789 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 066 281.00 | | 1 066 281.00 | 1 066 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 432.00 | | 62 432.00 | 62 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 411.00 | 1 442 045.00 | 1 516 366.00 | 2 958 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 1 244 253.00 | | 1 244 253.00 | 1 244 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 267.00 | 6 007.00 | 27 260.00 | 33 267.00 |
BZ Autres créances | 274 233.00 | | 274 233.00 | 274 233.00 |
CF Disponibilités | 313 413.00 | | 313 413.00 | 313 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 824.00 | | 85 824.00 | 85 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 842.00 | 6 007.00 | 1 945 835.00 | 1 951 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 254.00 | 1 448 052.00 | 3 462 202.00 | 4 910 254.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 603 514.00 | 603 515.00 | | 603 514.00 |
DG Autres réserves | 521 246.00 | 514 809.00 | | 521 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 385.00 | 456 437.00 | | 499 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 726.00 | 1 795 341.00 | | 1 844 726.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 464.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 464.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 373.00 | 780 498.00 | | 396 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 661.00 | 277 194.00 | | 52 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 867.00 | 776 161.00 | | 860 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 751.00 | 230 904.00 | | 269 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 961.00 | 16 348.00 | | 7 961.00 |
EA Autres dettes | 29 860.00 | 15 086.00 | | 29 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 475.00 | 2 096 191.00 | | 1 617 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 202.00 | 3 893 996.00 | | 3 462 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 515 480.00 | | 16 515 480.00 | 16 515 480.00 |
FD Production vendue biens | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
FG Production vendue services | 206 415.00 | | 206 415.00 | 206 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 725 610.00 | | 16 725 610.00 | 16 725 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 767 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 363 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 112 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 402.00 | 82 646.00 | | 46 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 823.00 | 82 646.00 | | 47 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 934.00 | 33 078.00 | | 79 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 942.00 | | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 877.00 | 33 078.00 | | 80 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 053.00 | 49 568.00 | | -33 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 956.00 | 178 694.00 | | 212 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 913 460.00 | 16 670 787.00 | | 16 913 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 414 075.00 | 16 214 350.00 | | 16 414 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 385.00 | 456 437.00 | | 499 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 374.00 | 65 940.00 | 34 269.00 | 1 410 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 374.00 | 65 940.00 | 34 269.00 | 1 407 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 868.00 | 860 868.00 | | 860 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 751.00 | 269 751.00 | | 269 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 432.00 | | 62 432.00 | 62 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 373.00 | 310 690.00 | 85 683.00 | 396 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 325.00 | 393 325.00 | | 393 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 757.00 | 393 325.00 | 62 432.00 | 455 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 476.00 | 1 531 793.00 | 85 683.00 | 1 617 476.00 |