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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AP Constructions | 114 756.00 | 110 573.00 | 4 183.00 | 114 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 608.00 | 109 659.00 | 44 948.00 | 154 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 794.00 | 44 212.00 | 61 582.00 | 105 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 993.00 | 265 279.00 | 111 714.00 | 376 993.00 |
BT Marchandises | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 083.00 | 11 616.00 | 64 467.00 | 76 083.00 |
BZ Autres créances | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CF Disponibilités | 186 390.00 | | 186 390.00 | 186 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 111.00 | 11 616.00 | 371 494.00 | 383 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 105.00 | 276 895.00 | 483 209.00 | 760 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 938.00 | | | 161 938.00 |
DH Report à nouveau | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 548.00 | | | 112 548.00 |
DL TOTAL (I) | 301 963.00 | | | 301 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 063.00 | | | 65 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 045.00 | | | 109 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 246.00 | | | 181 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 209.00 | | | 483 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 760.00 | | | 175 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 600 331.00 | | 2 600 331.00 | 2 600 331.00 |
FG Production vendue services | 135 908.00 | | 135 908.00 | 135 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 239.00 | | 2 736 239.00 | 2 736 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 402 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 864.00 | | | 2 798 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 316.00 | | | 2 686 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 548.00 | | | 112 548.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 870.00 | | 35 123.00 | 341 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 036.00 | | 35 123.00 | 340 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 374.00 | 22 905.00 | | 242 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 540.00 | 22 905.00 | | 241 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 063.00 | 65 063.00 | | 65 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 557.00 | | | 62 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
VB T. V. A. | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
VC Groupe et associés | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 083.00 | 158 083.00 | 1 000.00 | 159 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 246.00 | 175 760.00 | | 181 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
ST Autres comptes | 60 454.00 | | | 60 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 141.00 | | | 360 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 469.00 | | | 313 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 099.00 | | | 96 099.00 |